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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 310.00 | 14 997.00 | 5 312.00 | 20 310.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 580.00 | 17 193.00 | 5 387.00 | 22 580.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
072 Créances – Autres | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
084 Disponibilités | 9 545.00 | | 9 545.00 | 9 545.00 |
088 Caisse | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 517.00 | | 22 517.00 | 22 517.00 |
110 Total général Actif | 45 097.00 | 17 193.00 | 27 905.00 | 45 097.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 297.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 034.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 663.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 719.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 160.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 362.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 241.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 905.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 028.00 | 129 441.00 | | 122 028.00 |
222 Production stockée | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | | 127.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 029.00 | 129 568.00 | | 132 029.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 559.00 | 4 279.00 | | 4 559.00 |
242 Autres charges externes. | 19 119.00 | 20 217.00 | | 19 119.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 796.00 | 809.00 | | 796.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
252 Charges sociales | 36 326.00 | 35 677.00 | | 36 326.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 260.00 | 2 123.00 | | 2 260.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 062.00 | 135 104.00 | | 135 062.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 034.00 | -5 536.00 | | -3 034.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 96.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 034.00 | -5 632.00 | | -3 034.00 |