| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 357.00 | 26 607.00 | 48 750.00 | 75 357.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 890 183.00 | 26 607.00 | 1 863 577.00 | 1 890 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 33 805.00 | | 33 805.00 | 33 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 389 267.00 | 34 734.00 | 1 354 533.00 | 1 389 267.00 |
CF Disponibilités | 28 034.00 | | 28 034.00 | 28 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 455 916.00 | 34 734.00 | 1 421 182.00 | 1 455 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 346 099.00 | 61 341.00 | 3 284 759.00 | 3 346 099.00 |
CU Autres participations | 1 814 367.00 | | 1 814 367.00 | 1 814 367.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 200.00 | 214 000.00 | | 242 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 243 455.00 | | | 1 243 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 401.00 | 21 401.00 | | 21 401.00 |
DG Autres réserves | 327 530.00 | 1 168 634.00 | | 327 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 739.00 | 261 584.00 | | 224 739.00 |
DL TOTAL (I) | 2 059 325.00 | 1 665 619.00 | | 2 059 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 174 744.00 | 349 094.00 | | 1 174 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 825.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 689.00 | 211 249.00 | | 50 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 433.00 | 561 168.00 | | 1 225 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 284 759.00 | 2 226 787.00 | | 3 284 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 225 433.00 | 561 168.00 | | 1 225 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 219 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 777.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264 308.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 407.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 57 467.00 | 53 775.00 | | 57 467.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 261.00 | 4 775.00 | | 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 415.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 750.00 | 5 160.00 | | 6 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 011.00 | 34 350.00 | | 7 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 972.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 13 017.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 921.00 | 21 334.00 | | 6 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 589.00 | 36 648.00 | | 2 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 320.00 | 498 054.00 | | 433 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 582.00 | 236 470.00 | | 208 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 739.00 | 261 584.00 | | 224 739.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 183.00 | | 1 350 000.00 | 540 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 814 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 890 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 357.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 357.00 | | | 75 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 464 827.00 | | 1 350 000.00 | 464 827.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 607.00 | 15 000.00 | | 11 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 607.00 | 15 000.00 | | 11 607.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 492.00 | 34 734.00 | 16 492.00 | 16 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 492.00 | 34 734.00 | 16 492.00 | 16 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 492.00 | 34 734.00 | 16 492.00 | 16 492.00 |
UG ‐ Financières | | 34 734.00 | 16 492.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 342.00 | 47 342.00 | | 47 342.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VI Groupe et associés | 1 174 744.00 | 1 174 744.00 | | 1 174 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 403.00 | 32 403.00 | | 32 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 076.00 | 38 616.00 | 460.00 | 39 076.00 |
VW T.V.A. | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 433.00 | 1 225 433.00 | | 1 225 433.00 |