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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 44 104.00 | | 44 104.00 | 44 104.00 |
AP Constructions | 20 070.00 | 19 399.00 | 671.00 | 20 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 553.00 | 144 472.00 | 20 081.00 | 164 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 511.00 | 135 454.00 | 5 057.00 | 140 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 546.00 | 302 324.00 | 72 222.00 | 374 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BN En cours de production de biens | 43 555.00 | | 43 555.00 | 43 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 159.00 | | 549 159.00 | 549 159.00 |
BZ Autres créances | 160 314.00 | | 160 314.00 | 160 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 284 232.00 | | 284 232.00 | 284 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 082.00 | | 6 082.00 | 6 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 343.00 | | 1 050 343.00 | 1 050 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 889.00 | 302 324.00 | 1 122 564.00 | 1 424 889.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 520 623.00 | 458 238.00 | | 520 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 755.00 | 62 385.00 | | 145 755.00 |
DL TOTAL (I) | 710 378.00 | 564 623.00 | | 710 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 377.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 446.00 | 18 992.00 | | 50 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 831.00 | 182 890.00 | | 197 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 423.00 | 126 806.00 | | 156 423.00 |
EA Autres dettes | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 186.00 | 336 551.00 | | 412 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 564.00 | 901 174.00 | | 1 122 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 186.00 | 336 551.00 | | 412 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 377.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 838.00 | | 4 708.00 | 369 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 104.00 | | | 47 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 425.00 | | 4 708.00 | 320 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 976.00 | 13 348.00 | | 288 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 976.00 | 13 348.00 | | 285 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 507.00 | | 8 507.00 | 8 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 507.00 | | 8 507.00 | 8 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 507.00 | | 8 507.00 | 8 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 507.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 831.00 | 197 831.00 | | 197 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 001.00 | 18 001.00 | | 18 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 645.00 | 46 645.00 | | 46 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
UX Autres créances clients | 549 159.00 | 549 159.00 | | 549 159.00 |
VB T. V. A. | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
VC Groupe et associés | 149 675.00 | 149 675.00 | | 149 675.00 |
VI Groupe et associés | 50 446.00 | 50 446.00 | | 50 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 865.00 | 717 865.00 | | 717 865.00 |
VW T.V.A. | 86 609.00 | 86 609.00 | | 86 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 186.00 | 412 186.00 | | 412 186.00 |