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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 858.00 | 5 386.00 | 5 472.00 | 10 858.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 978 151.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 784.00 | 24 865.00 | 4 919.00 | 29 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 261 343.00 | 30 251.00 | 6 231 092.00 | 6 261 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 15 194 017.00 | |
BN En cours de production de biens | -1.00 | | | -1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 972.00 | | 728 972.00 | 728 972.00 |
BZ Autres créances | 2 461 987.00 | | 2 461 987.00 | 2 461 987.00 |
CF Disponibilités | 1 486 596.00 | | 1 486 596.00 | 1 486 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 590.00 | | 12 590.00 | 12 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 694 214.00 | | 4 694 214.00 | 4 694 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 955 557.00 | 30 251.00 | 10 925 306.00 | 10 955 557.00 |
CU Autres participations | 6 220 661.00 | | 6 220 661.00 | 6 220 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 625 000.00 | 3 625 000.00 | | 3 625 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 362 500.00 | 362 500.00 | | 362 500.00 |
DG Autres réserves | 4 142 030.00 | 3 308 651.00 | | 4 142 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 213 592.00 | 833 379.00 | | 1 213 592.00 |
DL TOTAL (I) | 9 343 122.00 | 8 129 530.00 | | 9 343 122.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 696.00 | 990 932.00 | | 681 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 206.00 | 469 525.00 | | 89 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 607.00 | 80 613.00 | | 184 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 657.00 | 336 001.00 | | 219 657.00 |
EA Autres dettes | 407 018.00 | 13 987.00 | | 407 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 582 183.00 | 1 891 059.00 | | 1 582 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 925 306.00 | 10 020 589.00 | | 10 925 306.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89 206.00 | | | 89 206.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 13 621 717.00 | 11 606 246.00 | | 13 621 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 94 967 949.00 | |
FG Production vendue services | 1 368 628.00 | | 1 368 628.00 | 1 368 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 368 628.00 | | 1 368 628.00 | 1 368 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 547 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 709 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 877 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 516.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 992.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 506 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 084 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 085 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 433.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 075 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 116 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 035.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 000.00 | 1 035.00 | | 120 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | 225.00 | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | 225.00 | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 796.00 | 810.00 | | 119 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 495.00 | 45 686.00 | | 22 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 752 718.00 | 2 231 123.00 | | 2 752 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 539 126.00 | 1 397 744.00 | | 1 539 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 213 592.00 | 833 379.00 | | 1 213 592.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 015 472.00 | 1 460 665.00 | | 2 015 472.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 015 472.00 | 1 460 665.00 | | 2 015 472.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 015 472.00 | 1 460 665.00 | | 2 015 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 203 756.00 | | 57 587.00 | 6 203 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 220 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 261 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 558.00 | | 6 300.00 | 4 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 497.00 | | 1 287.00 | 28 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 170 701.00 | | 50 000.00 | 6 170 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 735.00 | 6 516.00 | | 23 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 558.00 | 828.00 | | 4 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 177.00 | 5 688.00 | | 19 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 607.00 | 184 607.00 | | 184 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 052.00 | 63 052.00 | | 63 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 045.00 | 73 045.00 | | 73 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407 018.00 | 407 018.00 | | 407 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 728 972.00 | 728 972.00 | | 728 972.00 |
VB T. V. A. | 31 640.00 | 31 640.00 | | 31 640.00 |
VC Groupe et associés | 2 410 525.00 | 2 410 525.00 | | 2 410 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 677 574.00 | 311 121.00 | 366 453.00 | 677 574.00 |
VI Groupe et associés | 89 206.00 | 89 206.00 | | 89 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308 576.00 | | | 308 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 420.00 | 19 420.00 | | 19 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 590.00 | 12 590.00 | | 12 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 203 589.00 | 3 203 549.00 | 40.00 | 3 203 589.00 |
VW T.V.A. | 74 468.00 | 74 468.00 | | 74 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 582 183.00 | 1 215 730.00 | 366 453.00 | 1 582 183.00 |