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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 212.00 | 13 749.00 | 2 464.00 | 16 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 623.00 | 9 850.00 | 12 773.00 | 22 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 850.00 | 23 599.00 | 15 252.00 | 38 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 440.00 | | 13 440.00 | 13 440.00 |
BN En cours de production de biens | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 628.00 | | 52 628.00 | 52 628.00 |
BZ Autres créances | 5 786.00 | | 5 786.00 | 5 786.00 |
CF Disponibilités | 20 705.00 | | 20 705.00 | 20 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 694.00 | | 97 694.00 | 97 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 545.00 | 23 599.00 | 112 946.00 | 136 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 799.00 | 17 799.00 | | 17 799.00 |
DH Report à nouveau | 6 416.00 | 4 005.00 | | 6 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 147.00 | 2 411.00 | | 7 147.00 |
DL TOTAL (I) | 39 747.00 | 32 600.00 | | 39 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 952.00 | 16 430.00 | | 12 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | 120.00 | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 298.00 | 10 273.00 | | 21 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 130.00 | 17 790.00 | | 26 130.00 |
EA Autres dettes | 12 759.00 | | | 12 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 199.00 | 44 614.00 | | 73 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 946.00 | 77 213.00 | | 112 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 885.00 | 44 614.00 | | 63 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 400.00 | | 215 400.00 | 215 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 400.00 | | 215 400.00 | 215 400.00 |
FM Production stockée | | | 2 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 083.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 366.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 366.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -366.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 379.00 | 474.00 | | 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 432.00 | 184 474.00 | | 218 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 285.00 | 182 063.00 | | 211 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 147.00 | 2 411.00 | | 7 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 850.00 | | | 38 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 835.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 835.00 | | | 38 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 516.00 | 5 083.00 | | 18 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 516.00 | 5 083.00 | | 18 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 298.00 | 21 298.00 | | 21 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 066.00 | 15 066.00 | | 15 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 759.00 | 12 759.00 | | 12 759.00 |
UX Autres créances clients | 52 628.00 | | | 52 628.00 |
VB T. V. A. | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 952.00 | 3 638.00 | 9 314.00 | 12 952.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 700.00 | 60 700.00 | | 60 700.00 |
VW T.V.A. | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 199.00 | 63 885.00 | 9 314.00 | 73 199.00 |