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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 343.00 | 30 345.00 | 17 998.00 | 48 343.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 274 033.00 | | 274 033.00 | 274 033.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 684.00 | 37 744.00 | 293 940.00 | 331 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 062.00 | 26 726.00 | 51 336.00 | 78 062.00 |
BZ Autres créances | 10 128.00 | | 10 128.00 | 10 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 382 613.00 | | 382 613.00 | 382 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 803.00 | 26 726.00 | 644 077.00 | 670 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 487.00 | 64 470.00 | 938 017.00 | 1 002 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 682 352.00 | | | 682 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 325.00 | | | 39 325.00 |
DL TOTAL (I) | 730 061.00 | | | 730 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 286.00 | | | 115 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 459.00 | | | 87 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 956.00 | | | 207 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 017.00 | | | 938 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 956.00 | | | 207 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 525.00 | | 19 905.00 | 435 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 198.00 | 275 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 746.00 | 331 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 548.00 | 55 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 385.00 | | 19 905.00 | 76 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359 140.00 | | | 359 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 796.00 | 4 496.00 | 40 548.00 | 73 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 796.00 | 4 496.00 | 40 548.00 | 73 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 914.00 | | 6 188.00 | 32 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 914.00 | | 6 188.00 | 32 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 914.00 | | 6 188.00 | 32 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 286.00 | 115 286.00 | | 115 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 633.00 | 30 633.00 | | 30 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 243.00 | 41 243.00 | | 41 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 274 033.00 | | 274 033.00 | 274 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
UX Autres créances clients | 46 428.00 | 46 428.00 | | 46 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 634.00 | 31 634.00 | | 31 634.00 |
VB T. V. A. | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
VP Divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 032.00 | 88 190.00 | 275 842.00 | 364 032.00 |
VW T.V.A. | 10 781.00 | 10 781.00 | | 10 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 956.00 | 207 956.00 | | 207 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 990.00 | | | 19 990.00 |
ST Autres comptes | 46 583.00 | | | 46 583.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 310.00 | | | 53 310.00 |
YT Sous‐traitance | 492 262.00 | | | 492 262.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 668.00 | | | 8 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 423.00 | | | 168 423.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 405.00 | | | 86 405.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 612 145.00 | | | 612 145.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |