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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 930 688.00 | | 35 930 688.00 | 35 930 688.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 001 370.00 | | 2 001 370.00 | 2 001 370.00 |
CF Disponibilités | 4 508 774.00 | | 4 508 774.00 | 4 508 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 511 150.00 | | 6 511 150.00 | 6 511 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 441 839.00 | | 42 441 839.00 | 42 441 839.00 |
CU Autres participations | 35 930 395.00 | | 35 930 395.00 | 35 930 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 411 248.00 | 33 411 248.00 | | 33 411 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 184 175.00 | 3 182 340.00 | | 3 184 175.00 |
DH Report à nouveau | 1 242 042.00 | 1 644 512.00 | | 1 242 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 524 243.00 | 36 684.00 | | 4 524 243.00 |
DL TOTAL (I) | 42 361 708.00 | 38 274 785.00 | | 42 361 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 204.00 | 37 474.00 | | 38 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 889.00 | 7 737.00 | | 41 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 130.00 | 45 247.00 | | 80 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 441 839.00 | 38 320 033.00 | | 42 441 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 163.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 622 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 622 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 622 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 578 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 653.00 | 13 161.00 | | 54 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 622 726.00 | 92 844.00 | | 4 622 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 483.00 | 56 159.00 | | 98 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 524 243.00 | 36 684.00 | | 4 524 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 205.00 | 38 205.00 | | 38 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 889.00 | 41 889.00 | | 41 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 296.00 | 1 006.00 | 290.00 | 1 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 131.00 | 80 131.00 | | 80 131.00 |