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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 519.00 | 135 196.00 | 64 323.00 | 199 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 062.00 | | 13 062.00 | 13 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 492.00 | 139 107.00 | 77 385.00 | 216 492.00 |
BT Marchandises | 122 642.00 | | 122 642.00 | 122 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BZ Autres créances | 14 725.00 | | 14 725.00 | 14 725.00 |
CF Disponibilités | 167 321.00 | | 167 321.00 | 167 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 689.00 | | 13 689.00 | 13 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 085.00 | | 319 085.00 | 319 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 577.00 | 139 107.00 | 396 470.00 | 535 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 062.00 | | | 13 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 107 921.00 | 98 760.00 | | 107 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 747.00 | 9 161.00 | | 7 747.00 |
DL TOTAL (I) | 124 468.00 | 116 721.00 | | 124 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 362.00 | 75 855.00 | | 154 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 358.00 | 89 937.00 | | 87 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 282.00 | 42 372.00 | | 30 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 002.00 | 208 164.00 | | 272 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 470.00 | 324 884.00 | | 396 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 002.00 | 154 358.00 | | 272 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 407.00 | | | 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 492.00 | | | 216 492.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 492.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 519.00 | | | 199 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 062.00 | | | 13 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 345.00 | 19 763.00 | | 119 345.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 433.00 | 19 763.00 | | 115 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 358.00 | 87 358.00 | | 87 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 568.00 | 11 568.00 | | 11 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 062.00 | 13 062.00 | | 13 062.00 |
UX Autres créances clients | 708.00 | | | 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | | | 72.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
VB T. V. A. | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 954.00 | 153 954.00 | | 153 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 069.00 | | | 78 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 689.00 | | | 13 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 184.00 | 42 184.00 | | 42 184.00 |
VW T.V.A. | 9 088.00 | 9 088.00 | | 9 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 002.00 | 272 002.00 | | 272 002.00 |