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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 553 899.00 | | 553 899.00 | 553 899.00 |
CF Disponibilités | 50 190.00 | | 50 190.00 | 50 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 604 088.00 | | 604 088.00 | 604 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 088.00 | | 604 088.00 | 604 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 712 443.00 | 712 443.00 | | 712 443.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 327 645.00 | 7 327 645.00 | | 7 327 645.00 |
DH Report à nouveau | -7 467 932.00 | -7 140 372.00 | | -7 467 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377.00 | -327 560.00 | | 377.00 |
DL TOTAL (I) | 572 532.00 | 572 156.00 | | 572 532.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 169 336.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 204 336.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 140.00 | 352 142.00 | | 28 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 416.00 | 13 806.00 | | 3 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 556.00 | 365 947.00 | | 31 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 088.00 | 1 142 438.00 | | 604 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 556.00 | 365 947.00 | | 31 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 149 820.00 | | 149 820.00 | 149 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 820.00 | | 149 820.00 | 149 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 643.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 456.00 | 14 802.00 | | 9 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 001.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 456.00 | 24 803.00 | | 9 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 1 512.00 | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 1 512.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 856.00 | 23 291.00 | | 8 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 616.00 | 1 318 293.00 | | 366 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 239.00 | 1 645 853.00 | | 366 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377.00 | -327 560.00 | | 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 204 336.00 | | 204 336.00 | 204 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 336.00 | | 204 336.00 | 204 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 204 336.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 140.00 | 28 140.00 | | 28 140.00 |
VB T. V. A. | 16 668.00 | | | 16 668.00 |
VC Groupe et associés | 441 573.00 | | | 441 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 658.00 | | | 95 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 899.00 | 553 899.00 | | 553 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 556.00 | 31 556.00 | | 31 556.00 |