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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 297.00 | 37 042.00 | 3 255.00 | 40 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 061.00 | 27 667.00 | 3 394.00 | 31 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 373.00 | 64 708.00 | 6 664.00 | 71 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 236 360.00 | 2 440.00 | 233 920.00 | 236 360.00 |
BZ Autres créances | 5 566.00 | | 5 566.00 | 5 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 151.00 | | 12 151.00 | 12 151.00 |
CF Disponibilités | 76 554.00 | | 76 554.00 | 76 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 737.00 | 2 440.00 | 330 297.00 | 332 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 109.00 | 67 148.00 | 336 961.00 | 404 109.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 101 613.00 | 101 613.00 | | 101 613.00 |
DH Report à nouveau | -39 852.00 | -11 516.00 | | -39 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 312.00 | -28 336.00 | | 5 312.00 |
DL TOTAL (I) | 75 458.00 | 70 146.00 | | 75 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 039.00 | 5.00 | | 30 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 522.00 | 34 221.00 | | 33 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 576.00 | 42 050.00 | | 105 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 004.00 | 69 617.00 | | 82 004.00 |
EA Autres dettes | 10 362.00 | 1 086.00 | | 10 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 503.00 | 146 978.00 | | 261 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 961.00 | 217 124.00 | | 336 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 503.00 | 146 978.00 | | 261 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 689 461.00 | | 689 461.00 | 689 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 461.00 | | 689 461.00 | 689 461.00 |
FM Production stockée | | | -50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 537.00 | 533.00 | | 537.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 955.00 | 2 331.00 | | 1 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 955.00 | 2 331.00 | | 1 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 904.00 | 639.00 | | 9 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 212.00 | | | 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 116.00 | 639.00 | | 10 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 161.00 | 1 691.00 | | -8 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 681.00 | 482 133.00 | | 651 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 370.00 | 510 469.00 | | 646 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 312.00 | -28 336.00 | | 5 312.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 251.00 | 2 813.00 | | 5 251.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 265.00 | | 4 528.00 | 68 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 421.00 | 71 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 421.00 | 71 358.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 265.00 | | 4 513.00 | 68 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 402.00 | 2 728.00 | 1 421.00 | 63 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 402.00 | 2 728.00 | 1 421.00 | 63 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 576.00 | 105 576.00 | | 105 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 387.00 | 25 387.00 | | 25 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 684.00 | 14 684.00 | | 14 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 362.00 | 10 362.00 | | 10 362.00 |
UX Autres créances clients | 236 360.00 | 236 360.00 | | 236 360.00 |
VB T. V. A. | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 039.00 | 30 039.00 | | 30 039.00 |
VI Groupe et associés | 33 522.00 | 33 522.00 | | 33 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 515.00 | 242 515.00 | | 242 515.00 |
VW T.V.A. | 38 926.00 | 38 926.00 | | 38 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 503.00 | 261 503.00 | | 261 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 199.00 | 1 920.00 | | 2 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 743.00 | 4 232.00 | | 4 743.00 |
ST Autres comptes | 92 527.00 | 77 448.00 | | 92 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 813.00 | 18 824.00 | | 18 813.00 |
YT Sous‐traitance | 2 649.00 | 1 893.00 | | 2 649.00 |
YW Taxe professionnelle | 899.00 | 748.00 | | 899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 098.00 | 2 668.00 | | 3 098.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 024.00 | 82 095.00 | | 138 024.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 923.00 | 48 263.00 | | 63 923.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 733.00 | 102 398.00 | | 118 733.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |