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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 142.00 | 307 853.00 | 13 289.00 | 321 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 492.00 | 27 808.00 | 28 684.00 | 56 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 352.00 | | 24 352.00 | 24 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 689.00 | 342 363.00 | 66 326.00 | 408 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225 963.00 | | 225 963.00 | 225 963.00 |
BT Marchandises | 53 266.00 | | 53 266.00 | 53 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 439.00 | | 34 439.00 | 34 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 044 801.00 | 57 148.00 | 987 652.00 | 1 044 801.00 |
BZ Autres créances | 101 835.00 | | 101 835.00 | 101 835.00 |
CF Disponibilités | 50 742.00 | | 50 742.00 | 50 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 048.00 | | 22 048.00 | 22 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 533 099.00 | 57 148.00 | 1 475 950.00 | 1 533 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 788.00 | 399 512.00 | 1 542 276.00 | 1 941 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 503 225.00 | | | 503 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 976.00 | | | 90 976.00 |
DL TOTAL (I) | 671 201.00 | | | 671 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 884.00 | | | 72 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 732.00 | | | 592 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 099.00 | | | 170 099.00 |
EA Autres dettes | 104 038.00 | | | 104 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 074.00 | | | 871 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 276.00 | | | 1 542 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 870.00 | | | 866 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 542 983.00 | 360.00 | 543 343.00 | 542 983.00 |
FD Production vendue biens | 1 171 815.00 | 6 240.00 | 1 178 055.00 | 1 171 815.00 |
FG Production vendue services | 374 861.00 | 182.00 | 375 043.00 | 374 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 089 661.00 | 6 782.00 | 2 096 443.00 | 2 089 661.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -17.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 101 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 379 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 784 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 777.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 042 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 184.00 | | | 69 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 249.00 | | | 73 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 563.00 | | | 12 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 809.00 | | | 18 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 372.00 | | | 31 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 876.00 | | | 41 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 175 277.00 | | | 2 175 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 084 300.00 | | | 2 084 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 976.00 | | | 90 976.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 499.00 | | | 21 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 231.00 | | 12 475.00 | 427 231.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 762.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 762.00 | 24 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 017.00 | 408 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 256.00 | 377 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 416.00 | | 12 475.00 | 391 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 114.00 | | | 29 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 892.00 | 19 270.00 | 15 798.00 | 338 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 190.00 | 19 270.00 | 15 798.00 | 332 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 733.00 | 592 733.00 | | 592 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 089.00 | 160 089.00 | | 160 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 038.00 | 104 038.00 | | 104 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 352.00 | | 24 352.00 | 24 352.00 |
UX Autres créances clients | 1 044 801.00 | 1 044 801.00 | | 1 044 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 885.00 | 29 058.00 | 43 827.00 | 72 885.00 |
VI Groupe et associés | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 962.00 | | | 25 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 836.00 | 101 836.00 | | 101 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 049.00 | 22 049.00 | | 22 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 193 039.00 | 1 168 686.00 | 24 352.00 | 1 193 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 870.00 | 866 870.00 | | 866 870.00 |