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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 123.00 | 307 143.00 | 68 980.00 | 376 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 124.00 | 364 320.00 | 51 803.00 | 416 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
BF Prêts | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 355.00 | 672 463.00 | 125 892.00 | 798 355.00 |
BT Marchandises | 439 453.00 | 87 801.00 | 351 652.00 | 439 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 923.00 | 7 843.00 | 228 080.00 | 235 923.00 |
BZ Autres créances | 57 671.00 | | 57 671.00 | 57 671.00 |
CF Disponibilités | 968 076.00 | | 968 076.00 | 968 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 702 127.00 | 95 644.00 | 1 606 483.00 | 1 702 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 500 482.00 | 768 107.00 | 1 732 375.00 | 2 500 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 184 035.00 | 184 035.00 | | 184 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 1 159 100.00 | 1 029 556.00 | | 1 159 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 188.00 | 129 545.00 | | 121 188.00 |
DL TOTAL (I) | 1 474 615.00 | 1 353 427.00 | | 1 474 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 424.00 | 1 869.00 | | 8 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 256.00 | | | 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 917.00 | 73 125.00 | | 125 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 163.00 | 148 726.00 | | 123 163.00 |
EA Autres dettes | | 2 640.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 257 761.00 | 226 360.00 | | 257 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 732 375.00 | 1 579 786.00 | | 1 732 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 761.00 | 226 360.00 | | 257 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 147 915.00 | 7 126.00 | 1 155 042.00 | 1 147 915.00 |
FG Production vendue services | 562 417.00 | 2 642.00 | 565 059.00 | 562 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 710 333.00 | 9 768.00 | 1 720 101.00 | 1 710 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 746 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 879 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 659 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 011.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 073.00 | 8 974.00 | | 11 073.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 500.00 | 91 170.00 | | 140 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 500.00 | 91 170.00 | | 140 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 328.00 | 180.00 | | 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 163.00 | 38 511.00 | | 69 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 490.00 | 38 691.00 | | 69 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 010.00 | 52 479.00 | | 71 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 779.00 | 40 869.00 | | 36 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 887 330.00 | 1 761 982.00 | | 1 887 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 766 142.00 | 1 632 437.00 | | 1 766 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 188.00 | 129 545.00 | | 121 188.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 112 477.00 | 87 063.00 | | 112 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 843.00 | | 127 370.00 | 775 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 857.00 | 798 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 857.00 | 792 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769 734.00 | | 127 370.00 | 769 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 970.00 | 36 188.00 | 35 695.00 | 671 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 970.00 | 36 188.00 | 35 695.00 | 670 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 87 801.00 | | | 87 801.00 |
6T Sur comptes clients | 23 478.00 | | 15 635.00 | 23 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 279.00 | | 15 635.00 | 111 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 279.00 | | 15 635.00 | 111 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 635.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 917.00 | 125 917.00 | | 125 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 794.00 | 45 794.00 | | 45 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 798.00 | 12 798.00 | | 12 798.00 |
UP Prêts | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
UX Autres créances clients | 226 512.00 | 226 512.00 | | 226 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
VB T. V. A. | 24 650.00 | 24 650.00 | | 24 650.00 |
VI Groupe et associés | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 021.00 | 33 021.00 | | 33 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 735.00 | 294 598.00 | 2 137.00 | 296 735.00 |
VW T.V.A. | 63 910.00 | 63 910.00 | | 63 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 504.00 | 257 504.00 | | 257 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 382.00 | 800.00 | | 382.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 595.00 | 3 630.00 | | 2 595.00 |
ST Autres comptes | 281 018.00 | 225 363.00 | | 281 018.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 283.00 | 135 703.00 | | 134 283.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 198 113.00 | 269 450.00 | | 198 113.00 |
YT Sous‐traitance | 36 417.00 | 34 159.00 | | 36 417.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 361.00 | 4 364.00 | | 12 361.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 638.00 | 3 825.00 | | 3 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 020.00 | 4 625.00 | | 4 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 370 167.00 | 332 993.00 | | 370 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 262 663.00 | 221 832.00 | | 262 663.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 466 673.00 | 403 219.00 | | 466 673.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |