| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 732 181.00 | 472 287.00 | 2 259 894.00 | 2 732 181.00 |
AP Constructions | 11 310 642.00 | 3 485 674.00 | 7 824 968.00 | 11 310 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 633.00 | 148 075.00 | 12 558.00 | 160 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 203 456.00 | 4 106 037.00 | 10 097 419.00 | 14 203 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 650.00 | | 16 650.00 | 16 650.00 |
BZ Autres créances | 525 064.00 | | 525 064.00 | 525 064.00 |
CF Disponibilités | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 937.00 | | 6 937.00 | 6 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 717.00 | | 549 717.00 | 549 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 753 173.00 | 4 106 037.00 | 10 647 136.00 | 14 753 173.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DG Autres réserves | 854 512.00 | 831 702.00 | | 854 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 707.00 | 322 810.00 | | 565 707.00 |
DK Provisions réglementées | 222 869.00 | 273 474.00 | | 222 869.00 |
DL TOTAL (I) | 1 795 536.00 | 1 580 435.00 | | 1 795 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 733 072.00 | 9 348 536.00 | | 8 733 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 250.00 | 49 150.00 | | 49 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 193.00 | 8 177.00 | | 9 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 982.00 | 1 037.00 | | 1 982.00 |
EA Autres dettes | 15 460.00 | | | 15 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 644.00 | 47 439.00 | | 42 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 851 600.00 | 9 454 340.00 | | 8 851 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 647 136.00 | 11 034 774.00 | | 10 647 136.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 912.00 | | | 48 912.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 305 354.00 | | 1 305 354.00 | 1 305 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 305 354.00 | | 1 305 354.00 | 1 305 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 305 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 544 543.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 618 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 515 102.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 492.00 | | | 32 492.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 929.00 | 44 093.00 | | 53 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 421.00 | 44 093.00 | | 86 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 492.00 | | | 32 492.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 324.00 | 3 433.00 | | 3 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 816.00 | 3 433.00 | | 35 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 605.00 | 40 659.00 | | 50 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 391 777.00 | 1 144 263.00 | | 1 391 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 070.00 | 821 454.00 | | 826 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 565 707.00 | 322 810.00 | | 565 707.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 203 456.00 | | 32 492.00 | 14 203 456.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 492.00 | 14 203 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 492.00 | 14 203 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 203 456.00 | | 32 492.00 | 14 203 456.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 561 494.00 | 544 543.00 | | 3 561 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 561 494.00 | 544 543.00 | | 3 561 494.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 273 474.00 | 3 324.00 | 53 929.00 | 273 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 474.00 | 3 324.00 | 53 929.00 | 273 474.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 912.00 | 48 912.00 | | 48 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 460.00 | 15 460.00 | | 15 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 644.00 | 42 644.00 | | 42 644.00 |
UX Autres créances clients | 16 650.00 | 16 650.00 | | 16 650.00 |
VB T. V. A. | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VC Groupe et associés | 516 000.00 | 516 000.00 | | 516 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 727 269.00 | 622 103.00 | 2 560 525.00 | 8 727 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 615 055.00 | | | 615 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 652.00 | 548 652.00 | | 548 652.00 |
VW T.V.A. | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 851 600.00 | 746 435.00 | 2 560 525.00 | 8 851 600.00 |