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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 368 316.00 | 324 710.00 | 43 606.00 | 368 316.00 |
040 Immobilisations financières | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 379 563.00 | 324 710.00 | 54 853.00 | 379 563.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
072 Créances – Autres | 15 856.00 | | 15 856.00 | 15 856.00 |
084 Disponibilités | 91 677.00 | | 91 677.00 | 91 677.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 309.00 | | 4 309.00 | 4 309.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 342.00 | | 114 342.00 | 114 342.00 |
110 Total général Actif | 493 906.00 | 324 710.00 | 169 196.00 | 493 906.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 954.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 438.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 868.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 994.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 178.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 914.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 342.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 573.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 760.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 017.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 196.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 179.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23 179.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6.00 | | | 6.00 |
214 Production vendue de biens – France | 18 209.00 | | | 18 209.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 760.00 | | | 122 760.00 |
224 Production immobilisée | 1.00 | | | 1.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 75 611.00 | | | 75 611.00 |
230 Autres produits | 10 915.00 | | | 10 915.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 497.00 | | | 227 497.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 144.00 | | | 25 144.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 700.00 | | | 700.00 |
242 Autres charges externes. | 110 796.00 | | | 110 796.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 560.00 | | | 48 560.00 |
252 Charges sociales | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 249.00 | | | 9 249.00 |
262 Autres charges | 669.00 | | | 669.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 699.00 | | | 202 699.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 797.00 | | | 24 797.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
294 Charges financières | 892.00 | | | 892.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36.00 | | | 36.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 868.00 | | | 27 868.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 038.00 | | | 22 038.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 378 582.00 | | | 378 582.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 179.00 | | | 23 179.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 197.00 | | | 22 197.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 501.00 | | | 15 501.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 165.00 | | | 21 165.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |