| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 140.00 | 8 072.00 | 67.00 | 8 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 333.00 | 96 339.00 | 110 993.00 | 207 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 043.00 | 106 982.00 | 111 060.00 | 218 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 881.00 | | 48 881.00 | 48 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 764.00 | | 497 764.00 | 497 764.00 |
BZ Autres créances | 26 271.00 | | 26 271.00 | 26 271.00 |
CF Disponibilités | 304 417.00 | | 304 417.00 | 304 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 730.00 | | 58 730.00 | 58 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 064.00 | | 936 064.00 | 936 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 108.00 | 106 982.00 | 1 047 125.00 | 1 154 108.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 929.00 | | | 8 929.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 39 113.00 | | | 39 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -376.00 | | | -376.00 |
DL TOTAL (I) | 322 665.00 | | | 322 665.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 644.00 | | | 32 644.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 644.00 | | | 32 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 278.00 | | | 71 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 797.00 | | | 176 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 268.00 | | | 362 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 506.00 | | | 75 506.00 |
EA Autres dettes | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 815.00 | | | 691 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 125.00 | | | 1 047 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 113.00 | | | 637 113.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 207 466.00 | | 2 207 466.00 | 2 207 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 207 466.00 | | 2 207 466.00 | 2 207 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 228 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 012 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 845.00 | |
GE Autres charges | | | 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 224 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 588.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 088.00 | | | 21 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 992.00 | | | -2 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 228 556.00 | | | 2 228 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 228 933.00 | | | 2 228 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -376.00 | | | -376.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 681.00 | | | 21 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 086.00 | | 2 985.00 | 217 086.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 028.00 | 218 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 028.00 | 215 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 516.00 | | 2 985.00 | 214 516.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 165.00 | 21 845.00 | 2 028.00 | 87 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 595.00 | 21 845.00 | 2 028.00 | 84 595.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 644.00 | | | 32 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 644.00 | | | 32 644.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 798.00 | 176 798.00 | | 176 798.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 268.00 | 362 268.00 | | 362 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 507.00 | 75 507.00 | | 75 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
UX Autres créances clients | 497 764.00 | 497 764.00 | | 497 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 278.00 | 16 576.00 | 54 702.00 | 71 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 823.00 | | | 17 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 272.00 | 26 272.00 | | 26 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 730.00 | 58 730.00 | | 58 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 766.00 | 582 766.00 | | 582 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 816.00 | 637 113.00 | 54 702.00 | 691 816.00 |