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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
040 Immobilisations financières | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 583.00 | 1 583.00 | 200 000.00 | 201 583.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 271 608.00 | 114 721.00 | 156 886.00 | 271 608.00 |
084 Disponibilités | 10 754.00 | | 10 754.00 | 10 754.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 296 362.00 | 114 721.00 | 181 640.00 | 296 362.00 |
110 Total général Actif | 497 945.00 | 116 305.00 | 381 640.00 | 497 945.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 39 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 309 385.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 084.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 364 369.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 867.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 254.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 272.00 | |
180 Total général Passif | | | 381 640.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 201 583.00 | | | 201 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 144.00 | | | 144.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 9 643.00 | | | 9 643.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 15 324.00 | | | 15 324.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 643.00 | | | 9 643.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 15 324.00 | | | 15 324.00 |