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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 987 130.00 | | 987 130.00 | 987 130.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
AN Terrains | 41 284.00 | | 41 284.00 | 41 284.00 |
AP Constructions | 458 503.00 | 277 841.00 | 180 662.00 | 458 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 690.00 | 150 266.00 | 99 424.00 | 249 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 769 217.00 | 432 293.00 | 1 336 924.00 | 1 769 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
BZ Autres créances | 81 358.00 | | 81 358.00 | 81 358.00 |
CF Disponibilités | 74 474.00 | | 74 474.00 | 74 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 448.00 | | 162 448.00 | 162 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 666.00 | 432 293.00 | 1 499 372.00 | 1 931 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 983.00 | | | 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 890 600.00 | 890 600.00 | | 890 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 060.00 | 89 060.00 | | 89 060.00 |
DG Autres réserves | 273 023.00 | 290 542.00 | | 273 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 361.00 | 130 738.00 | | 83 361.00 |
DL TOTAL (I) | 1 336 044.00 | 1 400 940.00 | | 1 336 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 111.00 | 95 376.00 | | 66 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 1 213.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 163.00 | 8 593.00 | | 9 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 950.00 | 103 351.00 | | 87 950.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 1 328.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 328.00 | 209 862.00 | | 163 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 372.00 | 1 610 802.00 | | 1 499 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 131.00 | 209 862.00 | | 138 131.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54.00 | | | 54.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 030 680.00 | | 1 030 680.00 | 1 030 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 030 680.00 | | 1 030 680.00 | 1 030 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 060 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 976.00 | |
GE Autres charges | | | 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 030.00 | | | 65 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 030.00 | | | 65 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 386.00 | 629.00 | | 7 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 987.00 | | | 63 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 373.00 | 629.00 | | 71 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 343.00 | -629.00 | | -6 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 059.00 | 51 834.00 | | 30 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 575.00 | 1 082 898.00 | | 1 125 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 214.00 | 952 160.00 | | 1 042 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 361.00 | 130 738.00 | | 83 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 781 509.00 | | 132 498.00 | 1 781 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 791.00 | 1 769 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 018 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 791.00 | 749 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 018 756.00 | | | 1 018 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 770.00 | | 132 498.00 | 761 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 983.00 | | | 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 550.00 | 36 976.00 | 79 232.00 | 474 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 364.00 | 36 976.00 | 79 232.00 | 470 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 463.00 | 25 463.00 | | 25 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 269.00 | 44 269.00 | | 44 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
UX Autres créances clients | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 293.00 | 11 293.00 | | 11 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 111.00 | 40 915.00 | 25 197.00 | 66 111.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 522.00 | | | 55 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 305.00 | 19 305.00 | | 19 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 218.00 | 18 218.00 | | 18 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 447.00 | 50 447.00 | | 50 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 926.00 | 88 926.00 | | 88 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 328.00 | 138 131.00 | 25 197.00 | 163 328.00 |