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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 521.00 | 979.00 | 1 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 347.00 | 93 386.00 | 20 961.00 | 114 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 224.00 | 73 587.00 | 85 637.00 | 159 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 065.00 | | 33 065.00 | 33 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 137.00 | 170 494.00 | 143 642.00 | 314 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 413.00 | 90 361.00 | 188 052.00 | 278 413.00 |
BZ Autres créances | 47 729.00 | | 47 729.00 | 47 729.00 |
CF Disponibilités | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 155.00 | | 28 155.00 | 28 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 957.00 | 90 361.00 | 264 596.00 | 354 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 094.00 | 260 855.00 | 408 238.00 | 669 094.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 065.00 | | | 33 065.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 248 750.00 | 248 750.00 | | 248 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -820 489.00 | -258 754.00 | | -820 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -643 098.00 | -561 735.00 | | -643 098.00 |
DL TOTAL (I) | -1 198 582.00 | -555 485.00 | | -1 198 582.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 453.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 149 278.00 | 131 051.00 | | 149 278.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 278.00 | 134 503.00 | | 149 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 668.00 | 710.00 | | 10 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 021 408.00 | 511 198.00 | | 1 021 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 954.00 | 30 313.00 | | 32 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 654.00 | 253 141.00 | | 246 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 439.00 | 160 207.00 | | 144 439.00 |
EA Autres dettes | 1 420.00 | 3 012.00 | | 1 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 38 194.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 457 543.00 | 996 776.00 | | 1 457 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 238.00 | 575 795.00 | | 408 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 457 543.00 | 996 776.00 | | 1 457 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 659 356.00 | -2 497.00 | 1 656 859.00 | 1 659 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 659 356.00 | -2 497.00 | 1 656 859.00 | 1 659 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 676 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 725 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 613.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 227.00 | |
GE Autres charges | | | 5 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 250 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -574 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GN Différences positives de change | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -574 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 039.00 | 867.00 | | 2 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 786.00 | 2 338.00 | | 20 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 825.00 | 3 205.00 | | 22 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 375.00 | 44 992.00 | | 91 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 979.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 453.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 375.00 | 53 424.00 | | 91 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 550.00 | -50 219.00 | | -68 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 699 342.00 | 1 537 949.00 | | 1 699 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 342 440.00 | 2 099 684.00 | | 2 342 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -643 098.00 | -561 735.00 | | -643 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 865.00 | | 119 272.00 | 194 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 528.00 | | 100 044.00 | 173 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 837.00 | | 19 228.00 | 16 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 529.00 | 41 965.00 | | 128 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 396.00 | 125.00 | | 3 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 133.00 | 41 965.00 | | 125 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 503.00 | 18 227.00 | 3 452.00 | 134 503.00 |
6T Sur comptes clients | 68 748.00 | 21 613.00 | | 68 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 748.00 | 21 613.00 | | 68 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 251.00 | 39 840.00 | 3 452.00 | 203 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 485 990.00 | 485 990.00 | | 485 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 654.00 | 246 654.00 | | 246 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 019.00 | 22 019.00 | | 22 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 114.00 | 64 114.00 | | 64 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 065.00 | 33 065.00 | | 33 065.00 |
UX Autres créances clients | 153 346.00 | 153 346.00 | | 153 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 066.00 | 125 066.00 | | 125 066.00 |
VB T. V. A. | 16 970.00 | 16 970.00 | | 16 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 668.00 | 10 668.00 | | 10 668.00 |
VI Groupe et associés | 535 418.00 | 535 418.00 | | 535 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 931.00 | 9 931.00 | | 9 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 053.00 | 24 053.00 | | 24 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 155.00 | 28 155.00 | | 28 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 361.00 | 387 361.00 | | 387 361.00 |
VW T.V.A. | 48 374.00 | 48 374.00 | | 48 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 424 589.00 | 1 424 589.00 | | 1 424 589.00 |