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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 055.00 | 23 478.00 | 3 577.00 | 27 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 370.00 | 30 178.00 | 11 192.00 | 41 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 201.00 | 7 779.00 | 284 422.00 | 292 201.00 |
BZ Autres créances | 45 372.00 | | 45 372.00 | 45 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 26 407.00 | | 26 407.00 | 26 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 363.00 | | 11 363.00 | 11 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 343.00 | 7 779.00 | 392 564.00 | 400 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 714.00 | 37 957.00 | 403 757.00 | 441 714.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 303.00 | | | 9 303.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 97 367.00 | 173 245.00 | | 97 367.00 |
DH Report à nouveau | | 69 085.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 109.00 | -118 463.00 | | 30 109.00 |
DL TOTAL (I) | 135 860.00 | 132 251.00 | | 135 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 653.00 | 15 360.00 | | 22 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 401.00 | 7 351.00 | | 3 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 084.00 | 84 594.00 | | 121 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 858.00 | 113 551.00 | | 119 858.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | 600.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 897.00 | 221 456.00 | | 267 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 757.00 | 353 707.00 | | 403 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 897.00 | 221 456.00 | | 267 897.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 841 633.00 | | 841 633.00 | 841 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 633.00 | | 841 633.00 | 841 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 470.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 708.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 200.00 | 2 100.00 | | 13 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 794.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 200.00 | 4 894.00 | | 13 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 105 471.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 468.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 865.00 | | | 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 865.00 | 106 940.00 | | 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 335.00 | -102 046.00 | | 12 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 331.00 | 803 982.00 | | 861 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 222.00 | 922 446.00 | | 831 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 109.00 | -118 463.00 | | 30 109.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 335.00 | 4 134.00 | | 1 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 068.00 | | 2 620.00 | 81 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 089.00 | 7 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 317.00 | 41 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 228.00 | 27 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 664.00 | | 2 620.00 | 61 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 704.00 | | | 12 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 834.00 | 3 573.00 | 37 228.00 | 63 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 133.00 | 3 573.00 | 37 228.00 | 57 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 084.00 | 121 084.00 | | 121 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 858.00 | 119 858.00 | | 119 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 292 201.00 | 292 201.00 | | 292 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 653.00 | 22 653.00 | | 22 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 372.00 | 45 372.00 | | 45 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 363.00 | 11 363.00 | | 11 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 536.00 | 348 936.00 | 7 600.00 | 356 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 897.00 | 267 897.00 | | 267 897.00 |