| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 192 110.00 | 192 110.00 | | 192 110.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 561 740.00 | 1 268 159.00 | 293 581.00 | 1 561 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 077 080.00 | 41 496 722.00 | 10 580 358.00 | 52 077 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 833 548.00 | 42 956 991.00 | 10 876 557.00 | 53 833 548.00 |
BT Marchandises | 2 775 432.00 | 660 546.00 | 2 114 886.00 | 2 775 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 545 437.00 | 142 704.00 | 1 402 733.00 | 1 545 437.00 |
BZ Autres créances | 5 739 024.00 | | 5 739 024.00 | 5 739 024.00 |
CF Disponibilités | 7 526 679.00 | | 7 526 679.00 | 7 526 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 416 367.00 | | 416 367.00 | 416 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 002 939.00 | 803 250.00 | 17 199 689.00 | 18 002 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 836 486.00 | 43 760 241.00 | 28 076 246.00 | 71 836 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 13 294.00 | 13 294.00 | | 13 294.00 |
DH Report à nouveau | 9 443 127.00 | 10 130 936.00 | | 9 443 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 636 631.00 | -187 808.00 | | 1 636 631.00 |
DK Provisions réglementées | 1 735 547.00 | 1 974 430.00 | | 1 735 547.00 |
DL TOTAL (I) | 14 258 600.00 | 13 360 851.00 | | 14 258 600.00 |
DP Provisions pour risques | 1 024 985.00 | 1 519 103.00 | | 1 024 985.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 024 985.00 | 1 519 103.00 | | 1 024 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 567.00 | 3 814.00 | | 79 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 685 166.00 | 7 115 401.00 | | 7 685 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 752 009.00 | 3 641 494.00 | | 3 752 009.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 466 534.00 | 382 110.00 | | 466 534.00 |
EA Autres dettes | 266 878.00 | 691 896.00 | | 266 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 542 507.00 | 570 853.00 | | 542 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 792 661.00 | 12 405 569.00 | | 12 792 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 076 246.00 | 27 285 523.00 | | 28 076 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 298 160.00 | |
FG Production vendue services | | | 40 908 809.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 206 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 703 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 910 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 363 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -147 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 522 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 465 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 733 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 228 883.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 87 893.00 | |
GE Autres charges | | | 15 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 270 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 640 641.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 635 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 964 236.00 | 80 017.00 | | 2 964 236.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 805 859.00 | 649 823.00 | | 805 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 770 095.00 | 729 840.00 | | 3 770 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 975 208.00 | 82 022.00 | | 2 975 208.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 566 976.00 | 633 518.00 | | 566 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 542 185.00 | 715 540.00 | | 3 542 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 227 910.00 | 14 300.00 | | 227 910.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 358 747.00 | 298 826.00 | | 358 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 868 478.00 | 899 311.00 | | 868 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 680 762.00 | 39 261 429.00 | | 45 680 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 044 131.00 | 39 449 237.00 | | 44 044 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 636 631.00 | -187 809.00 | | 1 636 631.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 967 000.00 | | 4 792 000.00 | 58 967 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 922 000.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 926 000.00 | 53 833 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 192 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 004 000.00 | 53 638 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 850 000.00 | | 4 792 000.00 | 55 850 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 925 000.00 | | | 2 925 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 370 000.00 | 5 519 000.00 | 6 932 000.00 | 44 370 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 370 000.00 | 5 519 000.00 | 6 932 000.00 | 44 370 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 364 000.00 | | 2 364 000.00 | 2 364 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 364 000.00 | | 2 364 000.00 | 2 364 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 152 000.00 | 8 152 000.00 | | 8 152 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 978 000.00 | 1 978 000.00 | | 1 978 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 072 000.00 | 1 072 000.00 | | 1 072 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 374 000.00 | 1 374 000.00 | | 1 374 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171 000.00 | 171 000.00 | | 171 000.00 |
VC Groupe et associés | 4 376 000.00 | 1 939 000.00 | 2 437 000.00 | 4 376 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
VI Groupe et associés | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 238 000.00 | 1 238 000.00 | | 1 238 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 284 000.00 | 4 847 000.00 | 2 437 000.00 | 7 284 000.00 |
VW T.V.A. | 702 000.00 | 702 000.00 | | 702 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 250 000.00 | 12 250 000.00 | | 12 250 000.00 |