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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | 200.00 | 40.00 | 240.00 |
AH Fonds commercial | 733 000.00 | | 733 000.00 | 733 000.00 |
AN Terrains | 6 610.00 | 3 818.00 | 2 793.00 | 6 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 575.00 | 161 299.00 | 9 277.00 | 170 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 235.00 | 226 594.00 | 249 641.00 | 476 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 396 667.00 | 391 910.00 | 1 004 757.00 | 1 396 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 382 205.00 | 50 000.00 | 332 205.00 | 382 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 268.00 | 6 460.00 | 389 808.00 | 396 268.00 |
BZ Autres créances | 254 852.00 | | 254 852.00 | 254 852.00 |
CF Disponibilités | 704 261.00 | | 704 261.00 | 704 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 313.00 | | 83 313.00 | 83 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 825 694.00 | 56 460.00 | 1 769 234.00 | 1 825 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 222 361.00 | 448 370.00 | 2 773 991.00 | 3 222 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 351 643.00 | 1 351 643.00 | | 1 351 643.00 |
DH Report à nouveau | 96 476.00 | 24 874.00 | | 96 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 975.00 | 71 601.00 | | 289 975.00 |
DL TOTAL (I) | 1 746 097.00 | 1 456 122.00 | | 1 746 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 809.00 | 88 814.00 | | 31 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 750.00 | 37 189.00 | | 82 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 304 139.00 | 218 089.00 | | 304 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 414.00 | 284 505.00 | | 299 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 416.00 | 157 843.00 | | 262 416.00 |
EA Autres dettes | 47 365.00 | 38 171.00 | | 47 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 895.00 | 824 611.00 | | 1 027 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 773 991.00 | 2 280 732.00 | | 2 773 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 023 918.00 | 792 965.00 | | 1 023 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 450 310.00 | | 935.00 | 1 450 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 577.00 | 1 396 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 733 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 577.00 | 653 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 733 240.00 | | | 733 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 063.00 | | 935.00 | 707 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 007.00 | | | 10 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 262.00 | 71 040.00 | 39 391.00 | 360 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119.00 | 81.00 | | 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 142.00 | 70 959.00 | 39 391.00 | 360 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 817.00 | 2 643.00 | | 3 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 817.00 | 52 643.00 | | 3 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 817.00 | 52 643.00 | | 3 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 643.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 414.00 | 299 414.00 | | 299 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 501.00 | 35 501.00 | | 35 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 242.00 | 70 242.00 | | 70 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 973.00 | 82 973.00 | | 82 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 365.00 | 47 365.00 | | 47 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 389 205.00 | 389 205.00 | | 389 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
VB T. V. A. | 34 894.00 | 34 894.00 | | 34 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 645.00 | 27 669.00 | 3 977.00 | 31 645.00 |
VI Groupe et associés | 82 750.00 | 82 750.00 | | 82 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 986.00 | | | 56 986.00 |
VP Divers | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 302.00 | 14 302.00 | | 14 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 659.00 | 214 659.00 | | 214 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 313.00 | 83 313.00 | | 83 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 433.00 | 744 433.00 | | 744 433.00 |
VW T.V.A. | 59 398.00 | 59 398.00 | | 59 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 755.00 | 719 778.00 | 3 977.00 | 723 755.00 |