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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 954 817.00 | 882 024.00 | 72 794.00 | 954 817.00 |
AH Fonds commercial | 4 707 265.00 | 4 227 998.00 | 479 267.00 | 4 707 265.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 486 912.00 | 1 289 362.00 | 2 197 550.00 | 3 486 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 944.00 | 433 696.00 | 81 248.00 | 514 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 086 418.00 | | 2 086 418.00 | 2 086 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 680 533.00 | 8 376 870.00 | 5 303 662.00 | 13 680 533.00 |
BT Marchandises | 117 493.00 | | 117 493.00 | 117 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 593 268.00 | | 3 593 268.00 | 3 593 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 356 459.00 | 1 583 485.00 | 28 772 974.00 | 30 356 459.00 |
BZ Autres créances | 4 829 723.00 | | 4 829 723.00 | 4 829 723.00 |
CF Disponibilités | 24 275 947.00 | | 24 275 947.00 | 24 275 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 483 253.00 | | 2 483 253.00 | 2 483 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 656 144.00 | 1 583 485.00 | 64 072 659.00 | 65 656 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 336 677.00 | 9 960 356.00 | 69 376 321.00 | 79 336 677.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 930 176.00 | 1 543 791.00 | 386 385.00 | 1 930 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 884 748.00 | 864 407.00 | | 884 748.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 525 909.00 | 7 626 868.00 | | 8 525 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 104.00 | 53 104.00 | | 53 104.00 |
DG Autres réserves | 165 189.00 | 165 189.00 | | 165 189.00 |
DH Report à nouveau | 926 087.00 | -2 557 714.00 | | 926 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 305 245.00 | 2 016 199.00 | | -2 305 245.00 |
DL TOTAL (I) | 8 249 791.00 | 8 168 052.00 | | 8 249 791.00 |
DP Provisions pour risques | | 137 633.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 137 633.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 757 078.00 | 280 000.00 | | 8 757 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 2 500.00 | | 6 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 951.00 | 230 619.00 | | 17 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 410 510.00 | 19 608 657.00 | | 20 410 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 931 732.00 | 25 525 914.00 | | 31 931 732.00 |
EA Autres dettes | 3 258.00 | 1.00 | | 3 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 126 530.00 | 45 647 691.00 | | 61 126 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 376 321.00 | 53 953 376.00 | | 69 376 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 108 579.00 | 45 312 072.00 | | 61 108 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 452.00 | | 35 452.00 | 35 452.00 |
FG Production vendue services | 107 009 984.00 | | 107 009 984.00 | 107 009 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 045 436.00 | | 107 045 436.00 | 107 045 436.00 |
FN Production immobilisée | | | 62 580.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 764 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 262 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 137 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 720 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 562 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 666 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 897 578.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 583 485.00 | |
GE Autres charges | | | 1 377 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 129 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 992 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 844.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 891.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 719.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 972 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 000.00 | 750.00 | | 29 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 156.00 | 164 577.00 | | 56 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 106.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 354 137.00 | 202 646.00 | | 354 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410 293.00 | 367 329.00 | | 410 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -381 293.00 | -366 579.00 | | -381 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 638.00 | 138 056.00 | | -48 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 192 909.00 | 64 984 553.00 | | 108 192 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 498 154.00 | 62 968 355.00 | | 110 498 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 305 245.00 | 2 016 199.00 | | -2 305 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 583 868.00 | | 23 964.00 | 2 583 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 471.00 | 2 086 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 471.00 | 2 601 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 947.00 | | | 28 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 874.00 | | 11 124.00 | 474 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 080 048.00 | | 12 840.00 | 2 080 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 328.00 | 29 367.00 | | 404 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 328.00 | 29 367.00 | | 404 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 410 510.00 | 20 410 510.00 | | 20 410 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 931 732.00 | 31 931 732.00 | | 31 931 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
UX Autres créances clients | 30 356 459.00 | 30 356 459.00 | | 30 356 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 403.00 | 10 403.00 | | 10 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 412 588.00 | 8 412 588.00 | | 8 412 588.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 483 253.00 | 2 483 253.00 | | 2 483 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 262 703.00 | 41 262 703.00 | | 41 262 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 351 500.00 | 52 351 500.00 | | 52 351 500.00 |