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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
AP Constructions | 164 697.00 | 104 198.00 | 60 499.00 | 164 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 404.00 | 50 941.00 | 463.00 | 51 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 435.00 | 103 755.00 | 33 680.00 | 137 435.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 640.00 | | 45 640.00 | 45 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 778.00 | 261 558.00 | 144 220.00 | 405 778.00 |
BT Marchandises | 155 745.00 | | 155 745.00 | 155 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 179 687.00 | | 179 687.00 | 179 687.00 |
BZ Autres créances | 87 720.00 | | 87 720.00 | 87 720.00 |
CF Disponibilités | 275 489.00 | | 275 489.00 | 275 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 935.00 | | 701 935.00 | 701 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 714.00 | 261 559.00 | 846 156.00 | 1 107 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 568 899.00 | 629 369.00 | | 568 899.00 |
DH Report à nouveau | 346.00 | 345.00 | | 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 726.00 | 39 532.00 | | 52 726.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 667.00 | 4 667.00 | | 3 667.00 |
DL TOTAL (I) | 634 022.00 | 682 297.00 | | 634 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 727.00 | 32 584.00 | | 19 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662.00 | | | 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 397.00 | 107 632.00 | | 122 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 348.00 | 63 939.00 | | 69 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 134.00 | 204 155.00 | | 212 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 156.00 | 886 451.00 | | 846 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 449.00 | | 20 329.00 | 385 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 207.00 | | 20 329.00 | 333 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 578.00 | | | 49 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 355.00 | 22 204.00 | | 239 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 691.00 | 22 204.00 | | 236 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 397.00 | 122 397.00 | | 122 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 348.00 | 69 348.00 | | 69 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
UX Autres créances clients | 179 687.00 | 179 687.00 | | 179 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 727.00 | 13 108.00 | 6 619.00 | 19 727.00 |
VI Groupe et associés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 641.00 | | | 12 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 720.00 | 87 720.00 | | 87 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 639.00 | 270 701.00 | 3 938.00 | 274 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 133.00 | 205 514.00 | 6 619.00 | 212 133.00 |