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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 279 187.00 | 5 854 501.00 | 2 424 686.00 | 8 279 187.00 |
AH Fonds commercial | 775 854.00 | 207 190.00 | 568 664.00 | 775 854.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 524.00 | | 13 524.00 | 13 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 805 055.00 | 1 711 474.00 | 93 581.00 | 1 805 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 164.00 | 199 773.00 | 34 392.00 | 234 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 751.00 | | 26 751.00 | 26 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 598 507.00 | 7 974 909.00 | 3 623 598.00 | 11 598 507.00 |
BT Marchandises | 608 924.00 | | 608 924.00 | 608 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 783 128.00 | 165 830.00 | 1 617 298.00 | 1 783 128.00 |
BZ Autres créances | 430 119.00 | | 430 119.00 | 430 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 33 391.00 | | 33 391.00 | 33 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 855 714.00 | 165 830.00 | 2 689 884.00 | 2 855 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 454 221.00 | 8 140 739.00 | 6 313 482.00 | 14 454 221.00 |
CU Autres participations | 462 000.00 | | 462 000.00 | 462 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 313.00 | 53 313.00 | | 53 313.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 719.00 | 37 719.00 | | 37 719.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
DG Autres réserves | 3 170 507.00 | 3 154 079.00 | | 3 170 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 379.00 | 86 470.00 | | 182 379.00 |
DL TOTAL (I) | 3 449 248.00 | 3 336 913.00 | | 3 449 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 507.00 | 345 455.00 | | 205 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 727.00 | 63 988.00 | | 64 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 661.00 | 590 914.00 | | 411 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 138 934.00 | 2 078 678.00 | | 2 138 934.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 567.00 | 90 443.00 | | 8 567.00 |
EA Autres dettes | 34 839.00 | 14 778.00 | | 34 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 864 234.00 | 3 184 256.00 | | 2 864 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 313 482.00 | 6 521 169.00 | | 6 313 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 215 417.00 | | 215 417.00 | 215 417.00 |
FG Production vendue services | 5 054 950.00 | | 5 054 950.00 | 5 054 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 270 367.00 | | 5 270 367.00 | 5 270 367.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 138 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 409 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 938 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -138 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 197 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 975 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 890 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 186 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 165 830.00 | |
GE Autres charges | | | 90 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 364 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147 084.00 | 147 062.00 | | 147 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 084.00 | 147 062.00 | | 147 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 597.00 | 331 208.00 | | 66 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 597.00 | 331 208.00 | | 66 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 487.00 | -184 148.00 | | 80 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 531.00 | -80 000.00 | | -63 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 556 306.00 | 6 073 290.00 | | 6 556 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 373 931.00 | 5 986 820.00 | | 6 373 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 378.00 | 86 470.00 | | 182 378.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 003.00 | 14 382.00 | | 4 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 788 503.00 | 1 186 406.00 | | 6 788 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 928 499.00 | 1 135 162.00 | | 4 928 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 860 003.00 | 51 244.00 | | 1 860 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 727.00 | 64 727.00 | | 64 727.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 661.00 | 411 661.00 | | 411 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 138 934.00 | 2 138 934.00 | | 2 138 934.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 839.00 | 34 839.00 | | 34 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 751.00 | | 26 751.00 | 26 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 506.00 | 150 341.00 | 55 165.00 | 205 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 213 246.00 | 2 213 246.00 | | 2 213 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 239 997.00 | 2 213 246.00 | 26 751.00 | 2 239 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 864 234.00 | 2 809 069.00 | 55 165.00 | 2 864 234.00 |