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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 194 414.00 | | 194 414.00 | 194 414.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 789.00 | 1 788.00 | | 1 789.00 |
028 Immobilisations corporelles | 542 860.00 | 455 271.00 | 87 590.00 | 542 860.00 |
040 Immobilisations financières | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 739 187.00 | 457 059.00 | 282 128.00 | 739 187.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
060 Stock marchandises | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
072 Créances – Autres | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 012.00 | | 20 012.00 | 20 012.00 |
084 Disponibilités | 65 886.00 | | 65 886.00 | 65 886.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 272.00 | | 104 272.00 | 104 272.00 |
110 Total général Actif | 843 459.00 | 457 059.00 | 386 400.00 | 843 459.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 254 141.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 705.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 292 230.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 432.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 431.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 975.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 867.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 762.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 170.00 | |
180 Total général Passif | | | 386 400.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 800.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 295.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 780.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 742 145.00 | 739 687.00 | | 742 145.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 77 024.00 | | | 77 024.00 |
230 Autres produits | 12 551.00 | 14 631.00 | | 12 551.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 754 697.00 | 754 317.00 | | 754 697.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 206 839.00 | 237 015.00 | | 206 839.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 000.00 | -1 948.00 | | 6 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 000.00 | -2 648.00 | | 2 000.00 |
242 Autres charges externes. | 151 295.00 | 160 801.00 | | 151 295.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 25 204.00 | 24 760.00 | | 25 204.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 086.00 | | | 9 086.00 |
250 Rémunérations du personnel | 214 410.00 | 242 397.00 | | 214 410.00 |
252 Charges sociales | 67 582.00 | 77 283.00 | | 67 582.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 704.00 | 42 642.00 | | 41 704.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 20.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 716 062.00 | 781 348.00 | | 716 062.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 635.00 | -27 030.00 | | 38 635.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 803.00 | 1 295.00 | | 1 803.00 |
294 Charges financières | 2 846.00 | 2 920.00 | | 2 846.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 898.00 | 7 294.00 | | 7 898.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 784.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 29 705.00 | -35 950.00 | | 29 705.00 |