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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 243 418.00 | 124 063.00 | 119 355.00 | 243 418.00 |
040 Immobilisations financières | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 289 327.00 | 124 063.00 | 165 264.00 | 289 327.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
060 Stock marchandises | 15 312.00 | | 15 312.00 | 15 312.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 754.00 | | 31 754.00 | 31 754.00 |
072 Créances – Autres | 35 949.00 | | 35 949.00 | 35 949.00 |
084 Disponibilités | 66 476.00 | | 66 476.00 | 66 476.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 593.00 | | 156 593.00 | 156 593.00 |
110 Total général Actif | 445 920.00 | 124 063.00 | 321 857.00 | 445 920.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 123 659.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 994.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 058.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 193 510.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 813.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 511.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 605.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 388.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 635.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 347.00 | |
180 Total général Passif | | | 321 857.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 926.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 405.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 255 595.00 | | | 255 595.00 |
230 Autres produits | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 288.00 | | | 265 288.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -930.00 | | | -930.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 949.00 | | | 29 949.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -570.00 | | | -570.00 |
242 Autres charges externes. | 145 424.00 | | | 145 424.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 846.00 | | | 44 846.00 |
252 Charges sociales | 12 774.00 | | | 12 774.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 159.00 | | | 11 159.00 |
262 Autres charges | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 244.00 | | | 251 244.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 044.00 | | | 14 044.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | | | 30.00 |
294 Charges financières | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 058.00 | | | 11 058.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 17 426.00 | | | 17 426.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 272 463.00 | | | 272 463.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 926.00 | | | 19 926.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 021.00 | | | 49 021.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 763.00 | | | 25 763.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |