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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 283.00 | 1 787.00 | 10 496.00 | 12 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 439.00 | 36 914.00 | 4 525.00 | 41 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 141.00 | 38 701.00 | 21 440.00 | 60 141.00 |
BT Marchandises | 73 922.00 | 66 530.00 | 7 392.00 | 73 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 282 597.00 | 61 665.00 | 220 932.00 | 282 597.00 |
BZ Autres créances | 179 088.00 | | 179 088.00 | 179 088.00 |
CF Disponibilités | 215 554.00 | | 215 554.00 | 215 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 115.00 | 128 195.00 | 624 920.00 | 753 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 256.00 | 166 896.00 | 646 360.00 | 813 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 309.00 | | | 309.00 |
CU Autres participations | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
DH Report à nouveau | -49 432.00 | -74 290.00 | | -49 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 719.00 | 24 858.00 | | 103 719.00 |
DL TOTAL (I) | 106 583.00 | 2 864.00 | | 106 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242.00 | 26 094.00 | | 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 351.00 | 73 621.00 | | 22 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 067.00 | 154 993.00 | | 300 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 567.00 | 11 482.00 | | 51 567.00 |
EA Autres dettes | 165 549.00 | 76.00 | | 165 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 777.00 | 266 267.00 | | 539 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 360.00 | 269 131.00 | | 646 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242.00 | 26 094.00 | | 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 815.00 | | 16 496.00 | 43 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170.00 | 6 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170.00 | 60 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 396.00 | | 4 043.00 | 37 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 419.00 | | 170.00 | 6 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 289.00 | 2 412.00 | | 36 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 787.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 289.00 | 625.00 | | 36 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 66 530.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 61 665.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 128 195.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 128 195.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128 195.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 067.00 | 300 067.00 | | 300 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 697.00 | 23 697.00 | | 23 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 549.00 | 165 549.00 | | 165 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
UX Autres créances clients | 282 597.00 | 282 597.00 | | 282 597.00 |
VB T. V. A. | 172 664.00 | 172 664.00 | | 172 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VI Groupe et associés | 22 351.00 | 22 351.00 | | 22 351.00 |
VP Divers | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 947.00 | 463 638.00 | 309.00 | 463 947.00 |
VW T.V.A. | 21 118.00 | 21 118.00 | | 21 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 777.00 | 539 777.00 | | 539 777.00 |