| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 374.00 | 11 374.00 | | 11 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 016.00 | 13 851.00 | 166.00 | 14 016.00 |
BF Prêts | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 452.00 | 25 224.00 | 521 228.00 | 546 452.00 |
BZ Autres créances | 1 709 180.00 | | 1 709 180.00 | 1 709 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 433 133.00 | 40 869.00 | 392 265.00 | 433 133.00 |
CF Disponibilités | 393 711.00 | | 393 711.00 | 393 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 536 024.00 | 40 869.00 | 2 495 155.00 | 2 536 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 082 476.00 | 66 093.00 | 3 016 383.00 | 3 082 476.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
CU Autres participations | 21 062.00 | | 21 062.00 | 21 062.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 459 120.00 | 1 459 120.00 | | 1 459 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 101.00 | 58 101.00 | | 58 101.00 |
DG Autres réserves | 1 242 509.00 | 1 325 168.00 | | 1 242 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 463.00 | -82 659.00 | | 27 463.00 |
DL TOTAL (I) | 2 787 193.00 | 2 759 730.00 | | 2 787 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 187.00 | 210 146.00 | | 220 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 446.00 | 4 748.00 | | 4 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 558.00 | 2 091.00 | | 4 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 191.00 | 216 986.00 | | 229 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 016 383.00 | 2 976 716.00 | | 3 016 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 191.00 | 216 986.00 | | 229 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 936.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 89 171.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 526.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 476.00 | 687.00 | | 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 476.00 | 8 687.00 | | 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 896.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 896.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 441.00 | 7 791.00 | | 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 003.00 | 31 898.00 | | 99 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 540.00 | 114 557.00 | | 71 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 463.00 | -82 659.00 | | 27 463.00 |