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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 1 136 122.00 | | 1 136 122.00 | 1 136 122.00 |
CF Disponibilités | 633 897.00 | | 633 897.00 | 633 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 774 088.00 | | 1 774 088.00 | 1 774 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 088.00 | | 1 774 088.00 | 1 774 088.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
DH Report à nouveau | -1 968.00 | -15 467.00 | | -1 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 318 250.00 | 13 498.00 | | 1 318 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 324 674.00 | 6 423.00 | | 1 324 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 200.00 | 1 200.00 | | 361 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 236.00 | 13 341.00 | | 5 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 879.00 | 558.00 | | 48 879.00 |
EA Autres dettes | 34 099.00 | | | 34 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 414.00 | 15 099.00 | | 449 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 088.00 | 21 522.00 | | 1 774 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 414.00 | 15 099.00 | | 449 414.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 361 200.00 | | | 361 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 472 700.00 | 25 854.00 | | 1 472 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 473 300.00 | 25 854.00 | | 1 473 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 034.00 | | | 28 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 071.00 | | | 28 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 445 229.00 | 25 854.00 | | 1 445 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 490 809.00 | 25 854.00 | | 1 490 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 558.00 | 12 355.00 | | 172 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 318 250.00 | 13 498.00 | | 1 318 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 180.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 701.00 | 46 701.00 | | 46 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 099.00 | 34 099.00 | | 34 099.00 |
VB T. V. A. | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
VI Groupe et associés | 361 200.00 | 361 200.00 | | 361 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 130 919.00 | 1 130 919.00 | | 1 130 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 191.00 | 1 140 191.00 | | 1 140 191.00 |
VW T.V.A. | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 414.00 | 449 414.00 | | 449 414.00 |