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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 421.00 | 3 270.00 | 1 151.00 | 4 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 882.00 | 11 731.00 | 1 151.00 | 12 882.00 |
BN En cours de production de biens | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BZ Autres créances | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
CF Disponibilités | 99 575.00 | | 99 575.00 | 99 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 133 906.00 | | 133 906.00 | 133 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 788.00 | 11 731.00 | 135 057.00 | 146 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 153.00 | 17 153.00 | | 17 153.00 |
DG Autres réserves | 100 585.00 | 20 540.00 | | 100 585.00 |
DH Report à nouveau | | 119 007.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 836.00 | -38 961.00 | | -10 836.00 |
DL TOTAL (I) | 115 287.00 | 126 123.00 | | 115 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | 122.00 | | 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 850.00 | 9 871.00 | | 6 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 564.00 | 21 432.00 | | 11 564.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 770.00 | 37 672.00 | | 19 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 057.00 | 163 795.00 | | 135 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 770.00 | 32 672.00 | | 19 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | 122.00 | | 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 772.00 | | 210 772.00 | 210 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 772.00 | | 210 772.00 | 210 772.00 |
FM Production stockée | | | 11 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 619.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | 780.00 | | 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212.00 | 780.00 | | 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -212.00 | -280.00 | | -212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 942.00 | 274 797.00 | | 234 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 778.00 | 313 758.00 | | 245 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 836.00 | -38 961.00 | | -10 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 201.00 | | 681.00 | 12 201.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 201.00 | | 681.00 | 12 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 385.00 | 346.00 | 11 731.00 | 11 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 385.00 | 346.00 | 11 731.00 | 11 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UX Autres créances clients | 132.00 | | | 132.00 |
VB T. V. A. | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VI Groupe et associés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VW T.V.A. | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 770.00 | 19 770.00 | | 19 770.00 |