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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 558.00 | 7 026.00 | 532.00 | 7 558.00 |
AP Constructions | 1 176 899.00 | 391 632.00 | 785 268.00 | 1 176 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 780 233.00 | 434 534.00 | 345 698.00 | 780 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 911.00 | 43 902.00 | 11 009.00 | 54 911.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 023 220.00 | 877 094.00 | 1 146 126.00 | 2 023 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 497.00 | | 21 497.00 | 21 497.00 |
BT Marchandises | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 547.00 | | 32 547.00 | 32 547.00 |
BZ Autres créances | 61 046.00 | | 61 046.00 | 61 046.00 |
CF Disponibilités | 20 886.00 | | 20 886.00 | 20 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 955.00 | | 16 955.00 | 16 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 206.00 | | 153 206.00 | 153 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 176 426.00 | 877 094.00 | 1 299 332.00 | 2 176 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 195 789.00 | 180 232.00 | | 195 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 467.00 | 215 557.00 | | 416 467.00 |
DL TOTAL (I) | 621 056.00 | 404 589.00 | | 621 056.00 |
DP Provisions pour risques | 19 017.00 | 1 249.00 | | 19 017.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 017.00 | 1 249.00 | | 19 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 601.00 | 460 330.00 | | 169 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 130.00 | 135 141.00 | | 187 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 009.00 | 148 819.00 | | 139 009.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 194.00 | 89 375.00 | | 92 194.00 |
EA Autres dettes | 71 319.00 | 10 346.00 | | 71 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 258.00 | 844 016.00 | | 659 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 332.00 | 1 249 855.00 | | 1 299 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 734.00 | | 39 734.00 | 39 734.00 |
FD Production vendue biens | 3 509 047.00 | | 3 509 047.00 | 3 509 047.00 |
FG Production vendue services | 48 806.00 | | 48 806.00 | 48 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 597 587.00 | | 3 597 587.00 | 3 597 587.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 851.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 647 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 852 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 072.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 768.00 | |
GE Autres charges | | | 675 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 075 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 571 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 570 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | 11 818.00 | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | 11 818.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 438.00 | 3 302.00 | | 4 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 438.00 | 3 302.00 | | 4 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 368.00 | 8 515.00 | | -4 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 956.00 | 82 163.00 | | 149 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 647 436.00 | 2 832 744.00 | | 3 647 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 230 969.00 | 2 617 187.00 | | 3 230 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 467.00 | 215 557.00 | | 416 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 876 941.00 | | 179 430.00 | 1 876 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 151.00 | 2 023 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 151.00 | 2 015 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 869 238.00 | | 179 430.00 | 1 869 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145.00 | | | 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764 735.00 | 141 072.00 | 28 714.00 | 764 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 433.00 | 593.00 | | 6 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 302.00 | 140 479.00 | 28 714.00 | 758 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 249.00 | 17 768.00 | 19 017.00 | 1 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 249.00 | 17 768.00 | 19 017.00 | 1 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 768.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169 601.00 | 169 601.00 | | 169 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 130.00 | 187 130.00 | | 187 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 528.00 | 95 528.00 | | 95 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 442.00 | 37 442.00 | | 37 442.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 194.00 | 92 194.00 | | 92 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UX Autres créances clients | 32 547.00 | 32 547.00 | | 32 547.00 |
VB T. V. A. | 53 075.00 | 53 075.00 | | 53 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 70 696.00 | 70 696.00 | | 70 696.00 |
VP Divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 955.00 | 16 955.00 | | 16 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 693.00 | 110 693.00 | | 110 693.00 |
VW T.V.A. | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 258.00 | 659 258.00 | | 659 258.00 |