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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 779.00 | 98 523.00 | 255.00 | 98 779.00 |
AH Fonds commercial | 381 122.00 | | 381 122.00 | 381 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 300.00 | 229.00 | 2 070.00 | 2 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 310.00 | 291 093.00 | 52 216.00 | 343 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 353 573.00 | | 353 573.00 | 353 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179 085.00 | 389 846.00 | 789 238.00 | 1 179 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 866 415.00 | 1 378.00 | 3 865 037.00 | 3 866 415.00 |
BZ Autres créances | 1 978 752.00 | | 1 978 752.00 | 1 978 752.00 |
CF Disponibilités | 341 378.00 | | 341 378.00 | 341 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 245.00 | | 21 245.00 | 21 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 207 791.00 | 1 378.00 | 6 206 413.00 | 6 207 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 386 877.00 | 391 224.00 | 6 995 652.00 | 7 386 877.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 061.00 | | | 47 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DH Report à nouveau | -238 175.00 | -270 431.00 | | -238 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 863 423.00 | 32 255.00 | | 863 423.00 |
DL TOTAL (I) | 792 942.00 | -70 481.00 | | 792 942.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 55 500.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 55 500.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 521 959.00 | 5 064 122.00 | | 5 521 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 605 220.00 | 437 010.00 | | 605 220.00 |
EA Autres dettes | 27 208.00 | 37 455.00 | | 27 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 157 710.00 | 5 538 588.00 | | 6 157 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 995 652.00 | 5 523 606.00 | | 6 995 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 157 710.00 | 5 538 588.00 | | 6 157 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 838 664.00 | 22 762 365.00 | 23 601 029.00 | 838 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 664.00 | 22 762 365.00 | 23 601 029.00 | 838 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 715 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 599 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 999 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 954 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 028.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 787 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 927 752.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 198.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 927 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 376.00 | 48 596.00 | | 44 376.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 426.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 426.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 762.00 | 378.00 | | 10 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 553.00 | | | 53 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 316.00 | 378.00 | | 64 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 316.00 | 47.00 | | -64 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 728 498.00 | 16 355 234.00 | | 23 728 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 865 074.00 | 16 322 978.00 | | 22 865 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 863 423.00 | 32 255.00 | | 863 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 083.00 | | 21 422.00 | 1 168 083.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 350.00 | 353 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70.00 | 10 350.00 | 1 179 085.00 | 70.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 479 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70.00 | | 345 610.00 | 70.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479 902.00 | | | 479 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 221.00 | | 16 458.00 | 329 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358 960.00 | | 4 963.00 | 358 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 254.00 | 19 592.00 | | 370 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 757.00 | 766.00 | | 97 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 496.00 | 18 826.00 | | 272 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 500.00 | 45 000.00 | 55 500.00 | 55 500.00 |
6T Sur comptes clients | 8 412.00 | 1 028.00 | 8 062.00 | 8 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 412.00 | 1 028.00 | 8 062.00 | 8 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 912.00 | 46 028.00 | 63 562.00 | 63 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 028.00 | 63 562.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 521 959.00 | 5 521 959.00 | | 5 521 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 752.00 | 206 752.00 | | 206 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 982.00 | 266 982.00 | | 266 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 208.00 | 27 208.00 | | 27 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 353 573.00 | | 353 573.00 | 353 573.00 |
UX Autres créances clients | 3 865 037.00 | 3 865 037.00 | | 3 865 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
VB T. V. A. | 163 882.00 | 163 882.00 | | 163 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VP Divers | 45 683.00 | | 45 683.00 | 45 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 203.00 | 82 203.00 | | 82 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 767 700.00 | 1 767 700.00 | | 1 767 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 245.00 | 21 245.00 | | 21 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 219 986.00 | 5 819 351.00 | 400 634.00 | 6 219 986.00 |
VW T.V.A. | 49 281.00 | 49 281.00 | | 49 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 157 710.00 | 6 157 710.00 | | 6 157 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 92 627.00 | | | 92 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 989.00 | | | 57 989.00 |
ST Autres comptes | 336 985.00 | | | 336 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 370 416.00 | | | 370 416.00 |
YT Sous‐traitance | 18 829 461.00 | | | 18 829 461.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 73 595.00 | | | 73 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 166 222.00 | | | 166 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 430 523.00 | | | 430 523.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 770 832.00 | | | 770 832.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 599 223.00 | | | 19 599 223.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |