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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
AH Fonds commercial | 122 081.00 | | 122 081.00 | 122 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 961.00 | 43 042.00 | 920.00 | 43 961.00 |
BF Prêts | 40 041.00 | | 40 041.00 | 40 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 635.00 | 54 069.00 | 168 566.00 | 222 635.00 |
BT Marchandises | 123 163.00 | | 123 163.00 | 123 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 821.00 | 14 710.00 | 174 111.00 | 188 821.00 |
BZ Autres créances | 7 827.00 | | 7 827.00 | 7 827.00 |
CF Disponibilités | 121 505.00 | | 121 505.00 | 121 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 995.00 | 14 710.00 | 429 286.00 | 443 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 630.00 | 68 779.00 | 597 852.00 | 666 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 041.00 | | | 40 041.00 |
CU Autres participations | 5 524.00 | | 5 524.00 | 5 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 211 538.00 | 211 538.00 | | 211 538.00 |
DH Report à nouveau | -19 330.00 | | | -19 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 782.00 | -19 330.00 | | 37 782.00 |
DL TOTAL (I) | 238 374.00 | 200 593.00 | | 238 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 800.00 | 37 947.00 | | 23 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | 143.00 | | 95.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 9 095.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 736.00 | 209 514.00 | | 224 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 210.00 | 56 038.00 | | 97 210.00 |
EA Autres dettes | 3 637.00 | 2 362.00 | | 3 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 477.00 | 315 100.00 | | 359 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 852.00 | 515 693.00 | | 597 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 133.00 | 292 344.00 | | 344 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 792.00 | | | 234 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 157.00 | 222 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 838.00 | 125 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 319.00 | 51 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 293.00 | | | 132 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 934.00 | | | 56 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 565.00 | | | 45 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 656.00 | 570.00 | 12 157.00 | 65 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 212.00 | | 6 838.00 | 10 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 444.00 | 570.00 | 5 319.00 | 55 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 736.00 | 224 736.00 | | 224 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 564.00 | 22 564.00 | | 22 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 892.00 | 50 892.00 | | 50 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
UP Prêts | 40 041.00 | 40 041.00 | | 40 041.00 |
UX Autres créances clients | 171 217.00 | 171 217.00 | | 171 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 604.00 | 17 604.00 | | 17 604.00 |
VB T. V. A. | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 756.00 | 7 412.00 | 15 344.00 | 22 756.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 113.00 | | | 14 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 369.00 | 239 369.00 | | 239 369.00 |
VW T.V.A. | 21 358.00 | 21 358.00 | | 21 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 477.00 | 334 133.00 | 15 344.00 | 349 477.00 |