| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 102.00 | 11 102.00 | | 11 102.00 |
AH Fonds commercial | 61 985.00 | | 61 985.00 | 61 985.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 578.00 | 49 578.00 | | 49 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 132.00 | 83 957.00 | 5 175.00 | 89 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 828.00 | 169 464.00 | 17 364.00 | 186 828.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 854.00 | 314 100.00 | 86 754.00 | 400 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 312.00 | | 102 312.00 | 102 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 807 452.00 | | 2 807 452.00 | 2 807 452.00 |
BZ Autres créances | 1 903 976.00 | | 1 903 976.00 | 1 903 976.00 |
CF Disponibilités | 726 662.00 | | 726 662.00 | 726 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 589.00 | | 63 589.00 | 63 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 603 992.00 | | 5 603 992.00 | 5 603 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 004 845.00 | 314 100.00 | 5 690 745.00 | 6 004 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 500.00 | 72 500.00 | | 72 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 913.00 | 12 913.00 | | 12 913.00 |
DG Autres réserves | 1 614 730.00 | 1 645 491.00 | | 1 614 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 652.00 | 69 240.00 | | 185 652.00 |
DL TOTAL (I) | 1 885 795.00 | 1 800 143.00 | | 1 885 795.00 |
DP Provisions pour risques | 59 300.00 | 62 126.00 | | 59 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 300.00 | 62 126.00 | | 59 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 309.00 | 480.00 | | 1 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 879.00 | 75 879.00 | | 75 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 002 924.00 | 1 807 433.00 | | 2 002 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 617 887.00 | 1 678 933.00 | | 1 617 887.00 |
EA Autres dettes | 42 952.00 | 33 399.00 | | 42 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 699.00 | 4 878.00 | | 4 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 745 650.00 | 3 601 001.00 | | 3 745 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 690 745.00 | 5 463 271.00 | | 5 690 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 745 650.00 | 3 601 001.00 | | 3 745 650.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
FG Production vendue services | 17 045 916.00 | 1 613 497.00 | 18 659 414.00 | 17 045 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 054 196.00 | 1 613 497.00 | 18 667 694.00 | 17 054 196.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 786 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 168 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 765 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 094 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 015 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 807.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 373 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 620 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 501.00 | 38 561.00 | | 68 501.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 373 354.00 | 372 779.00 | | 373 354.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 520.00 | | | 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 083.00 | 48 150.00 | | 8 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 603.00 | 48 150.00 | | 8 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 903.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 083.00 | 6 929.00 | | 2 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 083.00 | 7 832.00 | | 2 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 520.00 | 40 318.00 | | 6 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 358.00 | -14 858.00 | | -13 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 794 968.00 | 18 729 307.00 | | 18 794 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 609 316.00 | 18 660 068.00 | | 18 609 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 652.00 | 69 240.00 | | 185 652.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 976.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 086.00 | | 19 371.00 | 506 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 175.00 | 2 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 603.00 | 400 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 428.00 | 275 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 664.00 | | | 122 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 017.00 | | 16 371.00 | 380 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 405.00 | | 3 000.00 | 3 405.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 555.00 | 3 807.00 | 116 262.00 | 426 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 679.00 | | | 60 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 875.00 | 3 807.00 | 116 262.00 | 365 875.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 126.00 | | 2 826.00 | 62 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 126.00 | | 2 826.00 | 62 126.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 879.00 | 75 879.00 | | 75 879.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 002 924.00 | 2 002 924.00 | | 2 002 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 791 095.00 | 791 095.00 | | 791 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 406.00 | 328 406.00 | | 328 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 952.00 | 42 952.00 | | 42 952.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 2 807 452.00 | 2 807 452.00 | | 2 807 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VB T. V. A. | 220 314.00 | 220 314.00 | | 220 314.00 |
VC Groupe et associés | 1 615 911.00 | 1 615 911.00 | | 1 615 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 388.00 | 32 388.00 | | 32 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 643.00 | 66 643.00 | | 66 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 589.00 | 63 589.00 | | 63 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 777 247.00 | 4 776 217.00 | 1 030.00 | 4 777 247.00 |
VW T.V.A. | 465 998.00 | 465 998.00 | | 465 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 745 650.00 | 3 745 650.00 | | 3 745 650.00 |