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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 860.00 | 4 867.00 | 1 993.00 | 6 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 535.00 | 367.00 | 2 168.00 | 2 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 395.00 | 5 235.00 | 4 160.00 | 9 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 318.00 | | 112 318.00 | 112 318.00 |
BZ Autres créances | 129 729.00 | | 129 729.00 | 129 729.00 |
CF Disponibilités | 103 849.00 | | 103 849.00 | 103 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 990.00 | | 348 990.00 | 348 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 385.00 | 5 235.00 | 353 150.00 | 358 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 800.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | | 2 439.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 079.00 | 361.00 | | 53 079.00 |
DL TOTAL (I) | 194 680.00 | 141 600.00 | | 194 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236.00 | 252.00 | | 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 474.00 | 97 345.00 | | 128 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 355.00 | 30 545.00 | | 27 355.00 |
EA Autres dettes | 159.00 | 39.00 | | 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 248.00 | 1 408.00 | | 2 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 471.00 | 129 588.00 | | 158 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 150.00 | 271 188.00 | | 353 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 471.00 | 129 588.00 | | 158 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236.00 | 252.00 | | 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 619 587.00 | | 619 587.00 | 619 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 587.00 | | 619 587.00 | 619 587.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 995.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 052.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 052.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 828.00 | 30 052.00 | | -5 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 447.00 | | | 14 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 172.00 | 425 129.00 | | 621 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 093.00 | 424 768.00 | | 568 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 079.00 | 361.00 | | 53 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 035.00 | | 4 535.00 | 10 035.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 75.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 175.00 | 9 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 100.00 | 6 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 960.00 | | 2 000.00 | 9 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 535.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 474.00 | 128 474.00 | | 128 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 820.00 | 10 820.00 | | 10 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 432.00 | 10 432.00 | | 10 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
UX Autres créances clients | 112 318.00 | 112 318.00 | | 112 318.00 |
VC Groupe et associés | 124 989.00 | 124 989.00 | | 124 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 142.00 | 245 142.00 | | 245 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 471.00 | 158 471.00 | | 158 471.00 |