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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 382.00 | 3 060.00 | 321.00 | 3 382.00 |
040 Immobilisations financières | 108 015.00 | 35 999.00 | 72 016.00 | 108 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 397.00 | 39 059.00 | 72 337.00 | 111 397.00 |
072 Créances – Autres | 13 724.00 | | 13 724.00 | 13 724.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 403.00 | 8 458.00 | 7 946.00 | 16 403.00 |
084 Disponibilités | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 405.00 | 8 458.00 | 21 947.00 | 30 405.00 |
110 Total général Actif | 141 802.00 | 47 517.00 | 94 285.00 | 141 802.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 554.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -45 162.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 775.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 784.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 342.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 709.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 509.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 285.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 72 016.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 96 917.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 96 917.00 | | |
242 Autres charges externes. | 2 449.00 | 25 689.00 | | 2 449.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 856.00 | | | 856.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 856.00 | 25.00 | | 856.00 |
254 Dotations aux amortissements | 305.00 | 373.00 | | 305.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 618.00 | 26 087.00 | | 3 618.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 618.00 | 70 829.00 | | -3 618.00 |
280 Produits financiers | 3 221.00 | 42.00 | | 3 221.00 |
294 Charges financières | 44 766.00 | 260.00 | | 44 766.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 14 174.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -45 162.00 | 56 438.00 | | -45 162.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 72 016.00 | | | 72 016.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 451.00 | | | 9 451.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 72 016.00 | | | 72 016.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 35 999.00 | | | 35 999.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 8 458.00 | | | 8 458.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 44 457.00 | | | 44 457.00 |