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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 290.00 | 6 182.00 | 1 109.00 | 7 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 290.00 | 6 182.00 | 1 109.00 | 7 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 747.00 | | 21 747.00 | 21 747.00 |
BZ Autres créances | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 055.00 | | 138 055.00 | 138 055.00 |
CF Disponibilités | 205 851.00 | | 205 851.00 | 205 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 657.00 | | 368 657.00 | 368 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 947.00 | 6 182.00 | 369 766.00 | 375 947.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 335 000.00 | 370 000.00 | | 335 000.00 |
DH Report à nouveau | 597.00 | 901.00 | | 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 459.00 | -304.00 | | 15 459.00 |
DL TOTAL (I) | 359 441.00 | 378 982.00 | | 359 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 356.00 | 1 338.00 | | 1 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 133.00 | 6 476.00 | | 5 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 836.00 | 3 048.00 | | 3 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 325.00 | 10 862.00 | | 10 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 766.00 | 389 844.00 | | 369 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 325.00 | 10 862.00 | | 10 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 373.00 | | 59 373.00 | 59 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 373.00 | | 59 373.00 | 59 373.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345.00 | |
GE Autres charges | | | 4 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 739.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 993.00 | | | 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 111.00 | 45 272.00 | | 63 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 652.00 | 45 576.00 | | 47 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 459.00 | -304.00 | | 15 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 837.00 | 345.00 | | 5 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 837.00 | 345.00 | | 5 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 526.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
UX Autres créances clients | 21 747.00 | 21 747.00 | | 21 747.00 |
VB T. V. A. | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VI Groupe et associés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 751.00 | 24 751.00 | | 24 751.00 |
VW T.V.A. | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 325.00 | 10 325.00 | | 10 325.00 |