| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 207.00 | 7 642.00 | 565.00 | 8 207.00 |
AP Constructions | 139 371.00 | 49 269.00 | 90 103.00 | 139 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 730.00 | 51 670.00 | 8 059.00 | 59 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 525.00 | 108 581.00 | 98 944.00 | 207 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 412.00 | | 15 412.00 | 15 412.00 |
BZ Autres créances | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 087.00 | | 20 087.00 | 20 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 612.00 | 108 581.00 | 119 031.00 | 227 612.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 904.00 | -5 212.00 | | -24 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 057.00 | -19 692.00 | | -7 057.00 |
DL TOTAL (I) | 44 089.00 | 15 146.00 | | 44 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 904.00 | 15 271.00 | | 10 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 264.00 | 71.00 | | 10 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 811.00 | 5 285.00 | | 6 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 012.00 | 7 475.00 | | 7 012.00 |
EA Autres dettes | | 267.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 953.00 | 37 486.00 | | 36 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 942.00 | 65 855.00 | | 74 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 031.00 | 81 001.00 | | 119 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 942.00 | 58 043.00 | | 74 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 086.00 | 2 068.00 | | 3 086.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 183.00 | | 119 183.00 | 119 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 183.00 | | 119 183.00 | 119 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 375.00 | |
GE Autres charges | | | 1 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 942.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 932.00 | 4 305.00 | | 4 932.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 667.00 | 1 154.00 | | 1 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 664.00 | | | 14 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 664.00 | | | 14 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 450.00 | -269.00 | | 1 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 141.00 | 115 362.00 | | 142 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 198.00 | 135 054.00 | | 149 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 057.00 | -19 692.00 | | -7 057.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 525.00 | | 54 000.00 | 153 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 101.00 | | 54 000.00 | 145 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217.00 | | | 217.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 206.00 | 7 375.00 | | 101 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 838.00 | 803.00 | | 6 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 367.00 | 6 572.00 | | 94 367.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 953.00 | 36 953.00 | | 36 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
UX Autres créances clients | 15 412.00 | | | 15 412.00 |
VB T. V. A. | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 904.00 | 10 904.00 | | 10 904.00 |
VI Groupe et associés | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 304.00 | 20 304.00 | | 20 304.00 |
VW T.V.A. | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 944.00 | 71 944.00 | | 71 944.00 |