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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 167.00 | 11 769.00 | 1 397.00 | 13 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 226.00 | 95 863.00 | 15 363.00 | 111 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 579.00 | | 12 579.00 | 12 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 298.00 | 109 132.00 | 174 166.00 | 283 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 708.00 | | 8 708.00 | 8 708.00 |
BZ Autres créances | 214 451.00 | | 214 451.00 | 214 451.00 |
CF Disponibilités | 39 550.00 | | 39 550.00 | 39 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 741.00 | | 262 741.00 | 262 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 040.00 | 109 132.00 | 436 907.00 | 546 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 336 461.00 | 318 360.00 | | 336 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 327.00 | 18 100.00 | | 13 327.00 |
DL TOTAL (I) | 358 172.00 | 344 845.00 | | 358 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 656.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 515.00 | 12 977.00 | | 5 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 968.00 | 3 831.00 | | 2 968.00 |
EA Autres dettes | 13 045.00 | 6 524.00 | | 13 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 207.00 | 22 207.00 | | 17 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 735.00 | 54 196.00 | | 78 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 907.00 | 399 041.00 | | 436 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 26 895.00 | | 26 895.00 | 26 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 895.00 | | 26 895.00 | 26 895.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 43 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 026.00 | |
GE Autres charges | | | 14 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 352.00 | 3 085.00 | | 2 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 979.00 | 88 778.00 | | 73 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 652.00 | 70 677.00 | | 60 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 327.00 | 18 100.00 | | 13 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 298.00 | | 1 000.00 | 282 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 327.00 | | | 146 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 392.00 | | 1 000.00 | 123 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 579.00 | | | 12 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 107.00 | 6 026.00 | | 103 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 607.00 | 6 026.00 | | 101 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 045.00 | 13 045.00 | | 13 045.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 207.00 | 17 207.00 | | 17 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 579.00 | | | 12 579.00 |
UX Autres créances clients | 8 708.00 | | | 8 708.00 |
VB T. V. A. | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
VC Groupe et associés | 210 514.00 | | | 210 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 919.00 | | | 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 537.00 | | | 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33.00 | | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 771.00 | 223 191.00 | 12 579.00 | 235 771.00 |
VW T.V.A. | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 735.00 | 78 735.00 | | 78 735.00 |