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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 427.00 | 14 223.00 | 1 204.00 | 15 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 666.00 | 20 936.00 | 15 730.00 | 36 666.00 |
BT Marchandises | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 216.00 | | 75 216.00 | 75 216.00 |
BZ Autres créances | 30 075.00 | | 30 075.00 | 30 075.00 |
CF Disponibilités | 102 934.00 | | 102 934.00 | 102 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 770.00 | | 213 770.00 | 213 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 436.00 | 20 936.00 | 229 500.00 | 250 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 57 651.00 | 6 129.00 | | 57 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 103.00 | 71 523.00 | | 68 103.00 |
DL TOTAL (I) | 136 754.00 | 88 651.00 | | 136 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 022.00 | 8 017.00 | | 12 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 724.00 | 72 830.00 | | 80 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 746.00 | 120 847.00 | | 92 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 500.00 | 209 498.00 | | 229 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 746.00 | 120 847.00 | | 92 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 463 833.00 | | 463 833.00 | 463 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 833.00 | | 463 833.00 | 463 833.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 888.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 994.00 | 6 234.00 | | 3 994.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 70.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 389.00 | 70.00 | | 2 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 611.00 | -70.00 | | 4 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 016.00 | 6 105.00 | | 21 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 738.00 | 446 480.00 | | 475 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 635.00 | 374 957.00 | | 407 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 103.00 | 71 523.00 | | 68 103.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 964.00 | | | 15 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 531.00 | | 1 642.00 | 63 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 506.00 | 36 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 304.00 | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 202.00 | 22 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 701.00 | | 1 642.00 | 48 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 216.00 | 888.00 | 26 168.00 | 46 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 912.00 | 888.00 | 25 864.00 | 45 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 022.00 | 12 022.00 | | 12 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 892.00 | 30 892.00 | | 30 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 017.00 | 15 017.00 | | 15 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 929.00 | 14 929.00 | | 14 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
UX Autres créances clients | 75 216.00 | 75 216.00 | | 75 216.00 |
VB T. V. A. | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VC Groupe et associés | 27 751.00 | 27 751.00 | | 27 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 620.00 | 108 620.00 | | 108 620.00 |
VW T.V.A. | 18 949.00 | 18 949.00 | | 18 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 746.00 | 92 746.00 | | 92 746.00 |