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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 271 225.00 | | 271 225.00 | 271 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 741.00 | 4 225.00 | 3 515.00 | 7 741.00 |
AP Constructions | 96 150.00 | 68 903.00 | 27 246.00 | 96 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 190.00 | 91 333.00 | 44 857.00 | 136 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 767.00 | 30 194.00 | 13 572.00 | 43 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 462.00 | | 6 462.00 | 6 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 536.00 | 194 656.00 | 366 880.00 | 561 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 359.00 | | 8 359.00 | 8 359.00 |
BT Marchandises | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BZ Autres créances | 5 863.00 | | 5 863.00 | 5 863.00 |
CF Disponibilités | 42 608.00 | | 42 608.00 | 42 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 952.00 | | 62 952.00 | 62 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 488.00 | 194 656.00 | 429 832.00 | 624 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 209 393.00 | 253 687.00 | | 209 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 045.00 | -44 293.00 | | -33 045.00 |
DL TOTAL (I) | 264 348.00 | 297 393.00 | | 264 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 903.00 | 99 726.00 | | 76 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 999.00 | 41 011.00 | | 52 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 580.00 | 14 709.00 | | 10 580.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 483.00 | 155 447.00 | | 165 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 832.00 | 452 841.00 | | 429 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 512.00 | 80 465.00 | | 111 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 686.00 | | 43 686.00 | 43 686.00 |
FD Production vendue biens | 479 734.00 | | 479 734.00 | 479 734.00 |
FG Production vendue services | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 839.00 | | 523 839.00 | 523 839.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 936.00 | |
GE Autres charges | | | 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 513.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 501.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 967.00 | 5 941.00 | | 3 967.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 648.00 | 1 930.00 | | 2 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 648.00 | 1 930.00 | | 2 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 019.00 | -1 930.00 | | 3 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 892.00 | 520 697.00 | | 535 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 937.00 | 564 991.00 | | 568 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 045.00 | -44 293.00 | | -33 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 729.00 | | 19 602.00 | 552 729.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 462.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 462.00 | 6 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 796.00 | 561 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 334.00 | 276 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 451.00 | | 3 515.00 | 275 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 816.00 | | 9 625.00 | 270 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 462.00 | | 6 462.00 | 6 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 405.00 | 36 936.00 | 1 685.00 | 159 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 179.00 | 36 936.00 | 1 685.00 | 155 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 999.00 | 52 999.00 | | 52 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 462.00 | | 6 462.00 | 6 462.00 |
UX Autres créances clients | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VB T. V. A. | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 903.00 | 22 932.00 | 53 971.00 | 76 903.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 818.00 | | | 22 818.00 |
VP Divers | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 458.00 | 7 996.00 | 6 462.00 | 14 458.00 |
VW T.V.A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 483.00 | 111 512.00 | 53 971.00 | 165 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 185.00 | 2 961.00 | | 3 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 731.00 | 3 133.00 | | 3 731.00 |
ST Autres comptes | 110 102.00 | 116 893.00 | | 110 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 609.00 | 39 701.00 | | 39 609.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 898.00 | 5 276.00 | | 32 898.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 769.00 | 920.00 | | 1 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 954.00 | 3 881.00 | | 4 954.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 216.00 | 9 559.00 | | 9 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 104.00 | 16 738.00 | | 19 104.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 341.00 | 165 005.00 | | 186 341.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |