| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 202 223.00 | 820 075.00 | 382 148.00 | 1 202 223.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 304.00 | 95 345.00 | 35 959.00 | 131 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 097.00 | | 17 097.00 | 17 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 449 489.00 | 1 020 749.00 | 1 428 740.00 | 2 449 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 622.00 | | 788 622.00 | 788 622.00 |
BZ Autres créances | 227 031.00 | | 227 031.00 | 227 031.00 |
CF Disponibilités | 152 183.00 | | 152 183.00 | 152 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 890.00 | | 7 890.00 | 7 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 727.00 | | 1 175 727.00 | 1 175 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 625 216.00 | 1 020 749.00 | 2 604 467.00 | 3 625 216.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 088 865.00 | 105 330.00 | 983 535.00 | 1 088 865.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | | | 245.00 |
DG Autres réserves | 624 737.00 | | | 624 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148.00 | | | 148.00 |
DJ Subventions d’investissement | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DL TOTAL (I) | 764 530.00 | | | 764 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 330.00 | | | 730 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 658.00 | | | 130 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 599.00 | | | 134 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 695 111.00 | | | 695 111.00 |
EA Autres dettes | 43 014.00 | | | 43 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 225.00 | | | 106 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 839 937.00 | | | 1 839 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 604 467.00 | | | 2 604 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 088 734.00 | | | 1 088 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 727.00 | | | 727.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 795.00 | 398 061.00 | 1 107.00 | 623 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 545 847.00 | 379 557.00 | | 545 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 948.00 | 18 504.00 | 1 107.00 | 77 948.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 658.00 | 29 058.00 | 101 600.00 | 130 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 599.00 | 134 599.00 | | 134 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 695 111.00 | 695 111.00 | | 695 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 014.00 | 43 014.00 | | 43 014.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 225.00 | 106 225.00 | | 106 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 097.00 | | 17 097.00 | 17 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 730 330.00 | 80 727.00 | 649 603.00 | 730 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 023 543.00 | 1 023 543.00 | | 1 023 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 040 640.00 | 1 023 543.00 | 17 097.00 | 1 040 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 839 937.00 | 1 088 734.00 | 751 203.00 | 1 839 937.00 |