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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 211 715.00 | 95 717.00 | 115 998.00 | 211 715.00 |
040 Immobilisations financières | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 098.00 | 95 717.00 | 118 381.00 | 214 098.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 138.00 | | 6 138.00 | 6 138.00 |
060 Stock marchandises | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
072 Créances – Autres | 108 715.00 | | 108 715.00 | 108 715.00 |
084 Disponibilités | 161 686.00 | | 161 686.00 | 161 686.00 |
092 Charges constatées d’avance | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 276 857.00 | | 276 857.00 | 276 857.00 |
110 Total général Actif | 490 955.00 | 95 717.00 | 395 237.00 | 490 955.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 076.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 642.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 102.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 17 788.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 737.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 113 179.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 234.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 432.00 | |
176 Total des dettes | | | 303 348.00 | |
180 Total général Passif | | | 395 237.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 574.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 34 569.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 686 071.00 | 776 506.00 | | 686 071.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 363.00 | 36 242.00 | | 25 363.00 |
230 Autres produits | 11 585.00 | 16 049.00 | | 11 585.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 723 019.00 | 828 797.00 | | 723 019.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 023.00 | 90 459.00 | | 1 023.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 246 163.00 | 212 023.00 | | 246 163.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 513.00 | | | -2 513.00 |
242 Autres charges externes. | 130 042.00 | 83 793.00 | | 130 042.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 022.00 | 4 380.00 | | 7 022.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 209 296.00 | 227 499.00 | | 209 296.00 |
252 Charges sociales | 68 616.00 | 78 778.00 | | 68 616.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 515.00 | 39 448.00 | | 38 515.00 |
256 Dotations aux provisions | | 17 788.00 | | |
262 Autres charges | 1 388.00 | 589.00 | | 1 388.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 702 066.00 | 754 755.00 | | 702 066.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 953.00 | 74 042.00 | | 20 953.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
294 Charges financières | 393.00 | 2 120.00 | | 393.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 133.00 | 2 629.00 | | 11 133.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 792.00 | 4 849.00 | | 1 792.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 642.00 | 64 447.00 | | 7 642.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 106.00 | | | 77 106.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 646.00 | | | 39 646.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 26 382.00 | | | 26 382.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 240 280.00 | | | 240 280.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 382.00 | | | 26 382.00 |