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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381 884.00 | | 381 884.00 | 381 884.00 |
AN Terrains | 145 151.00 | 34 401.00 | 110 750.00 | 145 151.00 |
AP Constructions | 821 075.00 | 574 711.00 | 246 363.00 | 821 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 571.00 | 119 133.00 | 9 438.00 | 128 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 478.00 | 347 206.00 | 106 272.00 | 453 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 931 991.00 | 1 075 452.00 | 856 538.00 | 1 931 991.00 |
BT Marchandises | 4 681 591.00 | 219 636.00 | 4 461 955.00 | 4 681 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 682.00 | 7 025.00 | 8 656.00 | 15 682.00 |
BZ Autres créances | 60 385.00 | | 60 385.00 | 60 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 537.00 | | 1 000 537.00 | 1 000 537.00 |
CF Disponibilités | 1 088 859.00 | | 1 088 859.00 | 1 088 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 517.00 | | 15 517.00 | 15 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 862 757.00 | 226 661.00 | 6 636 096.00 | 6 862 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 794 749.00 | 1 302 114.00 | 7 492 635.00 | 8 794 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 688.00 | | | 412 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 268.00 | | | 41 268.00 |
DG Autres réserves | 4 970 120.00 | | | 4 970 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 817.00 | | | 494 817.00 |
DL TOTAL (I) | 5 918 894.00 | | | 5 918 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 690.00 | | | 38 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 266.00 | | | 45 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 187 761.00 | | | 1 187 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 993.00 | | | 274 993.00 |
EA Autres dettes | 27 028.00 | | | 27 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 573 740.00 | | | 1 573 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 492 635.00 | | | 7 492 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 549 472.00 | | | 1 549 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 877 101.00 | | 54 890.00 | 1 877 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 931 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 548 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 885.00 | | | 381 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 493 387.00 | | 54 890.00 | 1 493 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 009 096.00 | 66 355.00 | | 1 009 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 009 096.00 | 66 355.00 | | 1 009 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 187 761.00 | 1 187 761.00 | | 1 187 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 994.00 | 274 994.00 | | 274 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 295.00 | 72 295.00 | | 72 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 15 682.00 | 15 682.00 | | 15 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 690.00 | 14 422.00 | 24 268.00 | 38 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 319.00 | | | 14 319.00 |
VP Divers | 60 385.00 | 60 385.00 | | 60 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 517.00 | 15 517.00 | | 15 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 414.00 | 91 585.00 | 1 829.00 | 93 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 573 740.00 | 1 549 472.00 | 24 268.00 | 1 573 740.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |