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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 278 247.00 | 272 171.00 | 6 076.00 | 278 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 391.00 | 138 995.00 | 33 396.00 | 172 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 270.00 | 416 907.00 | 56 363.00 | 473 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 977.00 | | 21 977.00 | 21 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 899.00 | 18 373.00 | 158 526.00 | 176 899.00 |
BZ Autres créances | 25 541.00 | | 25 541.00 | 25 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
CF Disponibilités | 20 382.00 | | 20 382.00 | 20 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 605.00 | 18 373.00 | 240 232.00 | 258 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 875.00 | 435 280.00 | 296 595.00 | 731 875.00 |
CU Autres participations | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 81 036.00 | | | 81 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 823.00 | | | -7 823.00 |
DL TOTAL (I) | 137 013.00 | | | 137 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 071.00 | | | 17 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 680.00 | | | 76 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 831.00 | | | 65 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 582.00 | | | 159 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 595.00 | | | 296 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 307.00 | | | 148 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 152.00 | | 17 152.00 | 17 152.00 |
FG Production vendue services | 579 769.00 | | 579 769.00 | 579 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 921.00 | | 596 921.00 | 596 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 593.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 989.00 | | | 8 989.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121.00 | | | -121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 869.00 | | | 607 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 692.00 | | | 615 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 823.00 | | | -7 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 885.00 | | 9 384.00 | 463 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 246.00 | | 9 382.00 | 455 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 639.00 | | 2.00 | 8 639.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 327.00 | 18 753.00 | | 670 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 327.00 | 18 753.00 | | 670 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 780.00 | 4 593.00 | | 13 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 780.00 | 4 593.00 | | 13 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 780.00 | 4 593.00 | | 13 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 593.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 680.00 | 76 680.00 | | 76 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 056.00 | 28 056.00 | | 28 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 213.00 | 18 213.00 | | 18 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
UX Autres créances clients | 157 515.00 | | | 157 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 384.00 | | | 19 384.00 |
VB T. V. A. | 9 339.00 | | | 9 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 060.00 | 5 785.00 | 11 275.00 | 17 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 798.00 | | | 12 798.00 |
VP Divers | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 279.00 | 210 279.00 | | 210 279.00 |
VW T.V.A. | 19 301.00 | 19 301.00 | | 19 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 582.00 | 148 307.00 | 11 275.00 | 159 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
ST Autres comptes | 60 559.00 | | | 60 559.00 |
YT Sous‐traitance | 122 679.00 | | | 122 679.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 401.00 | | | 54 401.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 691.00 | | | 61 691.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 965.00 | | | 44 965.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 549.00 | | | 245 549.00 |