| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 263 000.00 | | 263 000.00 | 263 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 443.00 | 17 358.00 | 5 085.00 | 22 443.00 |
AP Constructions | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 972.00 | 179 768.00 | 50 204.00 | 229 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 531.00 | 136 934.00 | 251 598.00 | 388 531.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 905 823.00 | 335 935.00 | 569 887.00 | 905 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 642.00 | | 52 642.00 | 52 642.00 |
BT Marchandises | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 184.00 | 728.00 | 302 456.00 | 303 184.00 |
BZ Autres créances | 64 797.00 | | 64 797.00 | 64 797.00 |
CF Disponibilités | 219 631.00 | | 219 631.00 | 219 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 451.00 | | 12 451.00 | 12 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 435.00 | 728.00 | 660 707.00 | 661 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 257.00 | 336 663.00 | 1 230 594.00 | 1 567 257.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 284 317.00 | 284 317.00 | | 284 317.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 432.00 | 28 432.00 | | 28 432.00 |
DG Autres réserves | 308 171.00 | | | 308 171.00 |
DH Report à nouveau | | 242 744.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 877.00 | 65 428.00 | | 877.00 |
DL TOTAL (I) | 621 797.00 | 620 920.00 | | 621 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 480.00 | 374 226.00 | | 334 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142.00 | 123.00 | | 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 998.00 | 8 121.00 | | 20 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 383.00 | 21 029.00 | | 84 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 788.00 | 168 870.00 | | 105 788.00 |
EA Autres dettes | 63 006.00 | 1 224.00 | | 63 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 797.00 | 573 594.00 | | 608 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 594.00 | 1 194 514.00 | | 1 230 594.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 581.00 | 59 354.00 | 21 000.00 | 297 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 723.00 | 7 785.00 | 2 150.00 | 11 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 858.00 | 51 569.00 | 18 850.00 | 285 858.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 383.00 | 84 383.00 | | 84 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 788.00 | 105 788.00 | | 105 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 012.00 | 63 012.00 | | 63 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334 480.00 | 334 480.00 | | 334 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380 431.00 | 380 431.00 | | 380 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 431.00 | 380 431.00 | | 380 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 799.00 | 587 799.00 | | 587 799.00 |