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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 614.00 | 15 614.00 | | 15 614.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 44 110.00 | 20 724.00 | 23 385.00 | 44 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 531.00 | 59 755.00 | 52 776.00 | 112 531.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 568.00 | | 21 568.00 | 21 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 011.00 | 96 093.00 | 143 917.00 | 240 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 022.00 | | 494 022.00 | 494 022.00 |
BZ Autres créances | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
CF Disponibilités | 250 865.00 | | 250 865.00 | 250 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 636.00 | | 40 636.00 | 40 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 135.00 | | 793 135.00 | 793 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 146.00 | 96 093.00 | 937 052.00 | 1 033 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 257.00 | 105 707.00 | | 368 257.00 |
DL TOTAL (I) | 444 131.00 | 181 581.00 | | 444 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 149.00 | 43 892.00 | | 10 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 707.00 | 16 335.00 | | 105 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 266 951.00 | | | 266 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 149.00 | 242 803.00 | | 150 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 814.00 | 185 343.00 | | 226 814.00 |
EA Autres dettes | 39 080.00 | | | 39 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 820.00 | 488 374.00 | | 492 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 952.00 | 669 955.00 | | 936 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 527.00 | | 18 122.00 | 232 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 22 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 638.00 | 240 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 038.00 | 156 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 349.00 | | | 61 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 391.00 | | 14 289.00 | 151 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 787.00 | | 3 833.00 | 19 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 910.00 | 20 424.00 | 8 241.00 | 83 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 614.00 | | | 15 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 296.00 | 20 424.00 | 8 241.00 | 68 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 149.00 | 150 149.00 | | 150 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 814.00 | 226 814.00 | | 226 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 707.00 | 105 707.00 | | 105 707.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 568.00 | | 21 568.00 | 21 568.00 |
UX Autres créances clients | 494 023.00 | 494 023.00 | | 494 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 150.00 | 5 037.00 | 5 113.00 | 10 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 636.00 | 40 636.00 | | 40 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 900.00 | 538 880.00 | 22 020.00 | 560 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 820.00 | 487 707.00 | 5 113.00 | 492 820.00 |