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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
AP Constructions | 72 809.00 | 70 714.00 | 2 095.00 | 72 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 130.00 | 252 104.00 | 41 026.00 | 293 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 369.00 | 86 909.00 | 17 460.00 | 104 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 346.00 | | 15 346.00 | 15 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 579.00 | 411 568.00 | 76 012.00 | 487 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 720.00 | | 17 720.00 | 17 720.00 |
BT Marchandises | 142 836.00 | | 142 836.00 | 142 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 720.00 | | 14 720.00 | 14 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 583.00 | 22 100.00 | 152 483.00 | 174 583.00 |
BZ Autres créances | 19 072.00 | | 19 072.00 | 19 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 407 077.00 | | 407 077.00 | 407 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 957.00 | | 23 957.00 | 23 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 066.00 | 22 100.00 | 777 966.00 | 800 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 646.00 | 433 668.00 | 853 978.00 | 1 287 646.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 520.00 | | | 26 520.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 25 358.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 102 233.00 | 65 336.00 | | 102 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 960.00 | 41 538.00 | | -9 960.00 |
DL TOTAL (I) | 422 272.00 | 432 233.00 | | 422 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 829.00 | 22 974.00 | | 67 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 534.00 | 10 558.00 | | 10 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 388.00 | 8 644.00 | | 10 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 207.00 | 158 959.00 | | 130 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 749.00 | 183 419.00 | | 212 749.00 |
EA Autres dettes | | 7 643.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 431 705.00 | 392 198.00 | | 431 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 978.00 | 824 431.00 | | 853 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 488.00 | 374 373.00 | | 423 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 069.00 | | 11 069.00 | 11 069.00 |
FG Production vendue services | 434 386.00 | | 434 386.00 | 434 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 455.00 | | 445 455.00 | 445 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 313.00 | 1 939.00 | | 6 313.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 873.00 | 4 252.00 | | 21 873.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | 70 600.00 | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 373.00 | 74 852.00 | | 38 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312.00 | 1 795.00 | | 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 883.00 | 2 127.00 | | 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 195.00 | 3 921.00 | | 1 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 178.00 | 70 931.00 | | 37 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 627.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 090.00 | 770 656.00 | | 491 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 050.00 | 729 117.00 | | 501 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 960.00 | 41 538.00 | | -9 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 851.00 | | 10 778.00 | 493 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 050.00 | 487 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 050.00 | 470 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 580.00 | | 10 778.00 | 476 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 431.00 | | | 15 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 578.00 | 24 156.00 | 16 167.00 | 403 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 738.00 | 24 156.00 | 16 167.00 | 401 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 565.00 | | 464.00 | 22 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 565.00 | | 464.00 | 22 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 565.00 | | 464.00 | 22 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 464.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 534.00 | 10 534.00 | | 10 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 207.00 | 130 207.00 | | 130 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 032.00 | 19 032.00 | | 19 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 881.00 | 39 881.00 | | 39 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 346.00 | | 15 346.00 | 15 346.00 |
UX Autres créances clients | 174 583.00 | 148 063.00 | 26 520.00 | 174 583.00 |
VB T. V. A. | 13 711.00 | 13 711.00 | | 13 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 661.00 | 53 443.00 | | 61 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 854.00 | | | 44 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 957.00 | 23 957.00 | | 23 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 958.00 | 191 092.00 | 41 866.00 | 232 958.00 |
VW T.V.A. | 148 011.00 | 148 011.00 | | 148 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 318.00 | 413 100.00 | | 421 318.00 |