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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 223 988.00 | | 1 223 988.00 | 1 223 988.00 |
BT Marchandises | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
BZ Autres créances | 12 436.00 | | 12 436.00 | 12 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
CF Disponibilités | 224 649.00 | | 224 649.00 | 224 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 469 819.00 | | 1 469 819.00 | 1 469 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 819.00 | | 1 469 819.00 | 1 469 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 699 612.00 | | | 699 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
DL TOTAL (I) | 711 194.00 | | | 711 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 615.00 | | | 532 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 261.00 | | | 185 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 034.00 | | | 34 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
EA Autres dettes | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 625.00 | | | 758 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 819.00 | | | 1 469 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 092.00 | | | 262 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 034.00 | 34 034.00 | | 34 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VB T. V. A. | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 615.00 | 36 082.00 | 220 614.00 | 532 615.00 |
VI Groupe et associés | 182 661.00 | 182 661.00 | | 182 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 669.00 | | | 25 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 794.00 | 13 794.00 | | 13 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 625.00 | 262 092.00 | 220 614.00 | 758 625.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
ST Autres comptes | 14 090.00 | | | 14 090.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
YT Sous‐traitance | 240 440.00 | | | 240 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 795.00 | | | 260 795.00 |