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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 780.00 | 6 177.00 | 604.00 | 6 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 297.00 | | 8 297.00 | 8 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 956.00 | 21 056.00 | 8 901.00 | 29 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 837.00 | 4 733.00 | 55 104.00 | 59 837.00 |
BZ Autres créances | 344 567.00 | 9 278.00 | 335 289.00 | 344 567.00 |
CF Disponibilités | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 479.00 | | 20 479.00 | 20 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 383.00 | 14 011.00 | 423 372.00 | 437 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 339.00 | 35 067.00 | 432 272.00 | 467 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 240.00 | 80 240.00 | | 80 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 760.00 | 16 760.00 | | 16 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 232 441.00 | -981 498.00 | | -1 232 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -345 098.00 | -250 942.00 | | -345 098.00 |
DL TOTAL (I) | -1 470 539.00 | -1 125 440.00 | | -1 470 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 153.00 | 290 153.00 | | 290 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 522 165.00 | 1 124 535.00 | | 1 522 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 094.00 | 115 264.00 | | 82 094.00 |
EA Autres dettes | 8 399.00 | 2 795.00 | | 8 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 902 811.00 | 1 532 747.00 | | 1 902 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 272.00 | 407 307.00 | | 432 272.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 290 153.00 | | | 290 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 548 999.00 | | 548 999.00 | 548 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 999.00 | | 548 999.00 | 548 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 390.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -348 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -348 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | 900.00 | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 500.00 | 900.00 | | 13 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 551.00 | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 269.00 | | | 9 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 764.00 | 551.00 | | 9 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 736.00 | 349.00 | | 3 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 138.00 | 889 150.00 | | 576 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 237.00 | 1 140 093.00 | | 921 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -345 098.00 | -250 942.00 | | -345 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 519.00 | | 286.00 | 133 519.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 577.00 | | | 7 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 188.00 | 8 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 848.00 | 29 956.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 660.00 | 6 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 440.00 | | | 105 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 199.00 | | 286.00 | 13 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 954.00 | 4 493.00 | 89 391.00 | 105 954.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 577.00 | | | 7 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 075.00 | 4 493.00 | 89 391.00 | 91 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 278.00 | | | 9 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 621.00 | | | 13 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 621.00 | | | 13 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 522 165.00 | 1 522 165.00 | | 1 522 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 603.00 | 21 603.00 | | 21 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 825.00 | 24 825.00 | | 24 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 297.00 | | 8 297.00 | 8 297.00 |
UX Autres créances clients | 54 175.00 | 54 175.00 | | 54 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 483.00 | 11 483.00 | | 11 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 662.00 | | 5 662.00 | 5 662.00 |
VB T. V. A. | 224 354.00 | 224 354.00 | | 224 354.00 |
VC Groupe et associés | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
VI Groupe et associés | 290 153.00 | 290 153.00 | | 290 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 818.00 | 84 818.00 | | 84 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 479.00 | 20 479.00 | | 20 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 180.00 | 419 221.00 | 13 959.00 | 433 180.00 |
VW T.V.A. | 30 599.00 | 30 599.00 | | 30 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 902 811.00 | 1 902 811.00 | | 1 902 811.00 |